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南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C - 基金主頁(代碼:021566)

今天最新凈值 1.0204 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8965億
  • 最近資產(chǎn)：30.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：董浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.09% -0.04% 0.18% 0.53% - - - 2.04%
同類排名 355/560 366/588 322/587 316/572 -
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(021566)基金檔案
基金代碼 021566 基金簡稱 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-06-03~2024-06-12 成立日期 2024-06-13 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 董浩 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 30.04億 最近份額 29.8965億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%