南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(021566)
今天最新凈值
1.0205
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0205
- 成立日期：2024-06-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：29.8965億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：董浩
近一月南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(021566)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2025-05-21 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0204 |
1.0204 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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1.0205 |
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| 2025-05-19 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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1.0206 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
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南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
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南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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1.0211 |
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| 2025-05-12 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-09 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
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| 2025-05-08 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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1.0206 |
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1.0199 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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1.0199 |
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| 2025-05-06 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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1.0196 |
1.0196 |
1.0196 |
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| 2025-04-30 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
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1.0196 |
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1.0192 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0004 |
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| 2025-04-28 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0188 |
1.0188 |
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1.0187 |
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| 2025-04-25 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2025-04-24 |
021566 |
南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0187 |
1.0187 |
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-0.01% |
