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南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(021566)

今天最新凈值 1.0205 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0205
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8965億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：董浩
今年以來南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(021566)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-05-21 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-05-19 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-05-16 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-05-12 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-05-09 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-05-08 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0206 1.0206 1.0199 1.0199 0.0007 0.07%
2025-05-07 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-05-06 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-04-30 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2025-04-29 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-04-28 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-04-25 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-04-24 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-21 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-04-17 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-04-15 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-04-11 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-10 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-04-09 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-04-08 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0187 1.0187 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0174 1.0174 0.0013 0.13%
2025-04-03 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11%
2025-04-02 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2025-04-01 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
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2025-03-27 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-03-26 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-03-24 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-03-21 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-03-20 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2025-03-19 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-03-18 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-03-17 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-03-13 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2025-03-12 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2025-03-11 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-03-07 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-03-03 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0143 1.0143 0.0013 0.13%
2025-02-28 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2025-02-27 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0145 1.0145 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-02-25 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-02-24 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0155 1.0155 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-02-18 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0164 1.0164 1.0170 1.0170 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-02-10 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-02-06 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2025-02-05 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2025-01-27 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0163 1.0163 0.0010 0.10%
2025-01-22 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2025-01-14 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0164 1.0164 0.0009 0.09%
2025-01-13 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0164 1.0164 1.0174 1.0174 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-01-09 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0182 1.0182 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0189 1.0189 1.0196 1.0196 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-01-02 021566 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%