搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(021123)

今天最新凈值 1.0912 0.0065 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0910 -0.0002 -0.0157%
  • 累計凈值：1.0912
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9971億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一周華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(021123)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0912 1.0912 0.0022 0.20%
2025-05-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0847 1.0847 0.0065 0.60%
2025-05-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0862 1.0862 -0.0015 -0.14%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%