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華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(021123)

今天最新凈值 1.0912 0.0065 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0910 -0.0002 -0.0157%
  • 累計(jì)凈值：1.0912
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9971億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(021123)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0912 1.0912 0.0022 0.20%
2025-05-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0847 1.0847 0.0065 0.60%
2025-05-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0862 1.0862 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0889 1.0889 -0.0027 -0.25%
2025-05-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0995 1.0995 -0.0106 -0.96%
2025-05-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0911 1.0911 0.0084 0.77%
2025-05-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0946 1.0946 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0861 1.0861 0.0085 0.78%
2025-05-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0903 1.0903 -0.0042 -0.39%
2025-05-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0875 1.0875 0.0028 0.26%
2025-05-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0853 1.0853 0.0022 0.20%
2025-05-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0698 1.0698 0.0155 1.45%
2025-04-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0672 1.0672 0.0026 0.24%
2025-04-29 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0676 1.0676 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0689 1.0689 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0657 1.0657 0.0032 0.30%
2025-04-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0715 1.0715 -0.0058 -0.54%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%