搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(021123)

今天最新凈值 1.0912 0.0065 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0910 -0.0002 -0.0157%
  • 累計凈值：1.0912
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9971億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(021123)基金累計收益率8.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0912 1.0912 0.0022 0.20%
2025-05-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0847 1.0847 0.0065 0.60%
2025-05-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0862 1.0862 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0889 1.0889 -0.0027 -0.25%
2025-05-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0995 1.0995 -0.0106 -0.96%
2025-05-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0911 1.0911 0.0084 0.77%
2025-05-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0946 1.0946 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0861 1.0861 0.0085 0.78%
2025-05-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0903 1.0903 -0.0042 -0.39%
2025-05-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0875 1.0875 0.0028 0.26%
2025-05-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0853 1.0853 0.0022 0.20%
2025-05-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0698 1.0698 0.0155 1.45%
2025-04-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0672 1.0672 0.0026 0.24%
2025-04-29 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0676 1.0676 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0689 1.0689 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0657 1.0657 0.0032 0.30%
2025-04-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0715 1.0715 -0.0058 -0.54%
2025-04-23 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0664 1.0664 0.0051 0.48%
2025-04-22 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0632 1.0632 0.0032 0.30%
2025-04-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0537 1.0537 0.0095 0.90%
2025-04-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0543 1.0543 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0524 1.0524 0.0019 0.18%
2025-04-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0590 1.0590 -0.0066 -0.62%
2025-04-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0530 1.0530 0.0064 0.61%
2025-04-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0476 1.0476 0.0054 0.52%
2025-04-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0296 1.0296 0.0180 1.75%
2025-04-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0162 1.0162 0.0134 1.32%
2025-04-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0170 1.0170 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0723 1.0723 -0.0553 -5.16%
2025-04-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0785 1.0785 -0.0062 -0.57%
2025-04-02 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0762 1.0762 0.0025 0.23%
2025-03-31 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0836 1.0836 -0.0074 -0.68%
2025-03-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0909 1.0909 -0.0073 -0.67%
2025-03-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2025-03-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0971 1.0971 -0.0072 -0.66%
2025-03-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0942 1.0942 0.0029 0.27%
2025-03-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0942 1.0942 1.1111 1.1111 -0.0169 -1.52%
2025-03-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1201 1.1201 -0.0090 -0.80%
2025-03-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1229 1.1229 -0.0028 -0.25%
2025-03-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1122 1.1122 0.0107 0.96%
2025-03-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1116 1.1116 0.0006 0.05%
2025-03-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1116 1.1116 1.0931 1.0931 0.0185 1.69%
2025-03-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0931 1.0931 1.1025 1.1025 -0.0094 -0.85%
2025-03-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1069 1.1069 -0.0042 -0.38%
2025-03-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1131 1.1131 -0.0062 -0.56%
2025-03-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1201 1.1201 -0.0070 -0.62%
2025-03-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1035 1.1035 0.0166 1.50%
2025-03-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1035 1.1035 1.0932 1.0932 0.0103 0.94%
2025-03-04 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0920 1.0920 0.0012 0.11%
2025-03-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0870 1.0870 0.0050 0.46%
2025-02-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0870 1.0870 1.1202 1.1202 -0.0332 -2.96%
2025-02-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1261 1.1261 -0.0059 -0.52%
2025-02-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1072 1.1072 0.0189 1.71%
2025-02-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1216 1.1216 -0.0144 -1.28%
2025-02-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1253 1.1253 -0.0037 -0.33%
2025-02-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1098 1.1098 0.0155 1.40%
2025-02-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1168 1.1168 -0.0070 -0.63%
2025-02-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1101 1.1101 0.0067 0.60%
2025-02-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2025-02-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1033 1.1033 0.0059 0.53%
2025-02-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1033 1.1033 1.0922 1.0922 0.0111 1.02%
2025-02-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0909 1.0909 0.0013 0.12%
2025-02-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0804 1.0804 0.0105 0.97%
2025-02-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0857 1.0857 -0.0053 -0.49%
2025-02-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0782 1.0782 0.0075 0.70%
2025-02-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0679 1.0679 0.0103 0.96%
2025-02-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0539 1.0539 0.0140 1.33%
2025-02-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0430 1.0430 0.0109 1.05%
2025-01-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0498 1.0498 -0.0068 -0.65%
2025-01-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0388 1.0388 0.0110 1.06%
2025-01-23 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0415 1.0415 -0.0027 -0.26%
2025-01-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0354 1.0354 0.0085 0.82%
2025-01-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0244 1.0244 -0.0114 -1.11%
2025-01-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2025-01-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0284 1.0284 -0.0050 -0.49%
2025-01-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0306 1.0306 -0.0022 -0.21%
2025-01-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0274 1.0274 0.0032 0.31%
2025-01-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0333 1.0333 -0.0059 -0.57%
2025-01-02 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0484 1.0484 -0.0151 -1.44%
2024-12-31 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0659 1.0659 -0.0175 -1.64%
2024-12-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0675 1.0675 -0.0016 -0.15%
2024-12-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0691 1.0691 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0553 1.0553 0.0090 0.85%
2024-12-23 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0595 1.0595 -0.0042 -0.40%
2024-12-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0599 1.0599 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0584 1.0584 0.0015 0.14%
2024-12-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0532 1.0532 0.0052 0.49%
2024-12-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0613 1.0613 -0.0081 -0.76%
2024-12-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0702 1.0702 -0.0089 -0.83%
2024-12-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0841 1.0841 -0.0139 -1.28%
2024-12-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0725 1.0725 0.0116 1.08%
2024-12-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0701 1.0701 0.0024 0.22%
2024-12-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0619 1.0619 0.0082 0.77%
2024-12-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0629 1.0629 -0.0010 -0.09%
2024-12-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0545 1.0545 0.0084 0.80%
2024-12-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0503 1.0503 0.0042 0.40%
2024-12-04 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0559 1.0559 -0.0056 -0.53%
2024-12-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0543 1.0543 0.0016 0.15%
2024-12-02 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0438 1.0438 0.0105 1.01%
2024-11-29 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0358 1.0358 0.0080 0.77%
2024-11-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0417 1.0417 -0.0059 -0.57%
2024-11-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0306 1.0306 0.0111 1.08%
2024-11-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0315 1.0315 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0307 1.0307 0.0008 0.08%
2024-11-22 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0433 1.0433 -0.0126 -1.21%
2024-11-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0454 1.0454 -0.0021 -0.20%
2024-11-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0386 1.0386 0.0068 0.65%
2024-11-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0325 1.0325 0.0061 0.59%
2024-11-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0404 1.0404 -0.0079 -0.76%
2024-11-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0549 1.0549 -0.0145 -1.37%
2024-11-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0725 1.0725 -0.0176 -1.64%
2024-11-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0745 1.0745 -0.0020 -0.19%
2024-11-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0868 1.0868 -0.0123 -1.13%
2024-11-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0822 1.0822 0.0046 0.43%
2024-11-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0844 1.0844 -0.0022 -0.20%
2024-11-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0664 1.0664 0.0180 1.69%
2024-11-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0635 1.0635 0.0029 0.27%
2024-11-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0443 1.0443 0.0192 1.84%
2024-11-04 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0339 1.0339 0.0104 1.01%
2024-11-01 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0424 1.0424 -0.0085 -0.82%
2024-10-31 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0407 1.0407 0.0017 0.16%
2024-10-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0436 1.0436 -0.0029 -0.28%
2024-10-29 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0504 1.0504 -0.0068 -0.65%
2024-10-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0426 1.0426 0.0078 0.75%
2024-10-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0385 1.0385 0.0041 0.39%
2024-10-23 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0429 1.0429 0.0041 0.39%
2024-10-22 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0407 1.0407 0.0022 0.21%
2024-10-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2024-10-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0202 1.0202 0.0199 1.95%
2024-10-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0239 1.0239 -0.0037 -0.36%
2024-10-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0399 1.0399 -0.0159 -1.53%
2024-10-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0290 1.0290 0.0109 1.06%
2024-10-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0425 1.0425 -0.0135 -1.29%
2024-10-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0289 1.0289 0.0136 1.32%
2024-10-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0587 1.0587 -0.0298 -2.81%
2024-10-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0465 1.0465 0.0122 1.17%
2024-09-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0112 1.0112 0.0353 3.49%
2024-09-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0014 1.0014 0.0098 0.98%
2024-09-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9861 0.9861 0.0153 1.55%
2024-09-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9842 0.9842 0.0019 0.19%
2024-09-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9726 0.9726 0.0116 1.19%
2024-09-23 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9715 0.9715 0.0011 0.11%
2024-09-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9709 0.9709 0.0006 0.06%
2024-09-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9657 0.9657 0.0052 0.54%
2024-09-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9629 0.9629 0.0028 0.29%
2024-09-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9619 0.9619 0.0010 0.10%
2024-09-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9576 0.9576 0.0043 0.45%
2024-09-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9617 0.9617 -0.0041 -0.43%
2024-09-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9605 0.9605 0.0012 0.12%
2024-09-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9671 0.9671 -0.0066 -0.68%
2024-09-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9692 0.9692 -0.0021 -0.22%
2024-09-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9685 0.9685 0.0007 0.07%
2024-09-04 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9778 0.9778 -0.0093 -0.95%
2024-09-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00%
2024-09-02 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00%
2024-08-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9754 0.9754 0.0024 0.25%
2024-08-29 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9793 0.9793 -0.0039 -0.40%
2024-08-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9790 0.9790 0.0003 0.03%
2024-08-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9814 0.9814 -0.0024 -0.24%
2024-08-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9821 0.9821 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9828 0.9828 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9819 0.9819 0.0009 0.09%
2024-08-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9827 0.9827 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9820 0.9820 0.0007 0.07%
2024-08-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9825 0.9825 -0.0005 -0.05%
2024-08-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9780 0.9780 0.0045 0.46%
2024-08-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9756 0.9756 0.0024 0.25%
2024-08-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9756 0.9756 0.0000 0.00%
2024-08-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9735 0.9735 0.0021 0.22%
2024-08-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9745 0.9745 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9743 0.9743 0.0002 0.02%
2024-08-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9756 0.9756 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9735 0.9735 0.0021 0.22%
2024-08-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9730 0.9730 0.0005 0.05%
2024-08-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9781 0.9781 -0.0051 -0.52%
2024-08-02 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9806 0.9806 -0.0025 -0.25%
2024-08-01 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2024-07-31 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9755 0.9755 0.0051 0.52%
2024-07-29 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9774 0.9774 0.0010 0.10%
2024-07-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9761 0.9761 0.0013 0.13%
2024-07-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9796 0.9796 -0.0035 -0.36%
2024-07-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9803 0.9803 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9841 0.9841 -0.0038 -0.39%
2024-07-22 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9852 0.9852 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9870 0.9870 -0.0018 -0.18%
2024-07-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9855 0.9855 0.0015 0.15%
2024-07-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9885 0.9885 -0.0030 -0.30%
2024-07-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9882 0.9882 0.0003 0.03%
2024-07-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9873 0.9873 0.0009 0.09%
2024-07-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9872 0.9872 0.0001 0.01%
2024-07-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9842 0.9842 0.0030 0.30%
2024-07-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9873 0.9873 -0.0031 -0.31%
2024-07-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9841 0.9841 0.0032 0.33%
2024-07-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9874 0.9874 -0.0033 -0.33%
2024-07-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9883 0.9883 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9901 0.9901 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9914 0.9914 -0.0013 -0.13%
2024-07-02 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9933 0.9933 -0.0019 -0.19%
2024-07-01 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9900 0.9900 0.0033 0.33%
2024-06-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9859 0.9859 0.0041 0.42%
2024-06-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9901 0.9901 -0.0042 -0.42%
2024-06-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9871 0.9871 0.0030 0.30%
2024-06-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9876 0.9876 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9947 0.9947 -0.0071 -0.71%
2024-06-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9965 0.9965 -0.0018 -0.18%
2024-06-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9993 0.9993 -0.0028 -0.28%
2024-06-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9979 0.9979 0.0018 0.18%
2024-06-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9997 0.9997 -0.0018 -0.18%
2024-06-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2024-06-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0020 1.0020 -0.0027 -0.27%
2024-06-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9999 0.9999 0.0021 0.21%
2024-06-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0020 1.0020 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2024-06-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0050 1.0050 -0.0036 -0.36%
2024-06-04 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0023 1.0023 0.0027 0.27%
2024-06-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-05-31 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0053 1.0053 -0.0023 -0.23%
2024-05-29 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-05-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0070 1.0070 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0028 1.0028 0.0042 0.42%
2024-05-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0048 1.0048 -0.0020 -0.20%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%