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廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021093)

今天最新凈值 1.2388 0.0098 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2106 -0.0056 -0.4645%
  • 累計凈值：1.2388
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2685億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
今年以來廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C(021093)基金累計收益率17.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2162 1.2162 1.2388 1.2388 -0.0226 -1.82%
2025-05-21 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2388 1.2388 1.2290 1.2290 0.0098 0.80%
2025-05-20 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2290 1.2290 1.2125 1.2125 0.0165 1.36%
2025-05-19 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2125 1.2125 1.2184 1.2184 -0.0059 -0.48%
2025-05-16 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2184 1.2184 1.2271 1.2271 -0.0087 -0.71%
2025-05-15 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2271 1.2271 1.2408 1.2408 -0.0137 -1.10%
2025-05-14 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2408 1.2408 1.2138 1.2138 0.0270 2.22%
2025-05-13 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2138 1.2138 1.2533 1.2533 -0.0395 -3.15%
2025-05-12 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2533 1.2533 1.2177 1.2177 0.0356 2.92%
2025-05-09 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2177 1.2177 1.2222 1.2222 -0.0045 -0.37%
2025-05-08 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2222 1.2222 1.2165 1.2165 0.0057 0.47%
2025-05-07 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2165 1.2165 1.2308 1.2308 -0.0143 -1.16%
2025-05-06 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2308 1.2308 1.1877 1.1877 0.0431 3.63%
2025-04-30 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1877 1.1877 1.1593 1.1593 0.0284 2.45%
2025-04-29 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1593 1.1593 1.1525 1.1525 0.0068 0.59%
2025-04-28 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1525 1.1525 1.1515 1.1515 0.0010 0.09%
2025-04-25 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1515 1.1515 1.1518 1.1518 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1518 1.1518 1.1615 1.1615 -0.0097 -0.84%
2025-04-23 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1615 1.1615 1.1241 1.1241 0.0374 3.33%
2025-04-22 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1241 1.1241 1.1130 1.1130 0.0111 1.00%
2025-04-21 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-04-18 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1129 1.1129 1.1135 1.1135 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1135 1.1135 1.0967 1.0967 0.0168 1.53%
2025-04-16 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.1389 1.1389 -0.0422 -3.71%
2025-04-15 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1389 1.1389 1.1408 1.1408 -0.0019 -0.17%
2025-04-14 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1408 1.1408 1.1212 1.1212 0.0196 1.75%
2025-04-11 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1137 1.1137 0.0075 0.67%
2025-04-10 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1137 1.1137 1.0946 1.0946 0.0191 1.74%
2025-04-09 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0946 1.0946 1.0630 1.0630 0.0316 2.97%
2025-04-08 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0228 1.0228 0.0402 3.93%
2025-04-07 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0228 1.0228 1.2121 1.2121 -0.1893 -15.62%
2025-04-03 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2121 1.2121 1.2228 1.2228 -0.0107 -0.88%
2025-04-02 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2228 1.2228 1.2236 1.2236 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2236 1.2236 1.2264 1.2264 -0.0028 -0.23%
2025-03-31 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2264 1.2264 1.2513 1.2513 -0.0249 -1.99%
2025-03-28 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2513 1.2513 1.2604 1.2604 -0.0091 -0.72%
2025-03-27 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2604 1.2604 1.2629 1.2629 -0.0025 -0.20%
2025-03-26 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2629 1.2629 1.2516 1.2516 0.0113 0.90%
2025-03-25 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2516 1.2516 1.2984 1.2984 -0.0468 -3.60%
2025-03-24 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2984 1.2984 1.2852 1.2852 0.0132 1.03%
2025-03-21 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2852 1.2852 1.3159 1.3159 -0.0307 -2.33%
2025-03-20 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3159 1.3159 1.3664 1.3664 -0.0505 -3.70%
2025-03-19 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3664 1.3664 1.3733 1.3733 -0.0069 -0.50%
2025-03-18 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3733 1.3733 1.3321 1.3321 0.0412 3.09%
2025-03-17 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3321 1.3321 1.3251 1.3251 0.0070 0.53%
2025-03-14 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3251 1.3251 1.2950 1.2950 0.0301 2.32%
2025-03-13 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2950 1.2950 1.3143 1.3143 -0.0193 -1.47%
2025-03-12 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3143 1.3143 1.3397 1.3397 -0.0254 -1.90%
2025-03-11 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3397 1.3397 1.3310 1.3310 0.0087 0.65%
2025-03-10 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3310 1.3310 1.3674 1.3674 -0.0364 -2.66%
2025-03-07 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3674 1.3674 1.3790 1.3790 -0.0116 -0.84%
2025-03-06 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3790 1.3790 1.3013 1.3013 0.0777 5.97%
2025-03-05 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3013 1.3013 1.2475 1.2475 0.0538 4.31%
2025-03-04 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2475 1.2475 1.2458 1.2458 0.0017 0.14%
2025-03-03 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2458 1.2458 1.2389 1.2389 0.0069 0.56%
2025-02-28 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2389 1.2389 1.2973 1.2973 -0.0584 -4.50%
2025-02-27 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2973 1.2973 1.3303 1.3303 -0.0330 -2.48%
2025-02-26 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3303 1.3303 1.2866 1.2866 0.0437 3.40%
2025-02-25 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2866 1.2866 1.3173 1.3173 -0.0307 -2.33%
2025-02-24 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3173 1.3173 1.3373 1.3373 -0.0200 -1.50%
2025-02-21 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.3373 1.3373 1.2597 1.2597 0.0776 6.16%
2025-02-20 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2597 1.2597 1.2918 1.2918 -0.0321 -2.48%
2025-02-19 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2918 1.2918 1.2973 1.2973 -0.0055 -0.42%
2025-02-18 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2973 1.2973 1.2756 1.2756 0.0217 1.70%
2025-02-17 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2756 1.2756 1.2820 1.2820 -0.0064 -0.50%
2025-02-14 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2820 1.2820 1.2008 1.2008 0.0812 6.76%
2025-02-13 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2008 1.2008 1.2040 1.2040 -0.0032 -0.27%
2025-02-12 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2040 1.2040 1.1756 1.1756 0.0284 2.42%
2025-02-11 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1756 1.1756 1.1994 1.1994 -0.0238 -1.98%
2025-02-10 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1994 1.1994 1.1620 1.1620 0.0374 3.22%
2025-02-07 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1620 1.1620 1.1400 1.1400 0.0220 1.93%
2025-02-06 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1400 1.1400 1.1240 1.1240 0.0160 1.42%
2025-02-05 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.1240 1.1240 1.0578 1.0578 0.0662 6.26%
2025-01-27 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0403 1.0403 0.0175 1.68%
2025-01-22 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0380 1.0380 -0.0221 -2.13%
2025-01-14 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 0.9922 0.9922 0.9646 0.9646 0.0276 2.86%
2025-01-13 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9715 0.9715 -0.0069 -0.71%
2025-01-10 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 0.9715 0.9715 0.9915 0.9915 -0.0200 -2.02%
2025-01-09 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 0.9915 0.9915 0.9869 0.9869 0.0046 0.47%
2025-01-08 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 0.9869 0.9869 1.0039 1.0039 -0.0170 -1.69%
2025-01-07 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0039 1.0039 1.0245 1.0245 -0.0206 -2.01%
2025-01-06 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0314 1.0314 -0.0069 -0.67%
2025-01-03 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0221 1.0221 0.0093 0.91%
2025-01-02 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.0221 1.0221 1.0441 1.0441 -0.0220 -2.11%