廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021093)
今天最新凈值
1.2388
0.0098 0.8000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2106
-0.0056 -0.4645%
- 累計凈值：1.2388
- 成立日期：2024-05-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2685億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：夏浩洋
近一月廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C(021093)基金累計收益率10.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0226 |
-1.82% |
| 2025-05-21 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-16 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0270 |
2.22% |
| 2025-05-13 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0395 |
-3.15% |
| 2025-05-12 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0356 |
2.92% |
| 2025-05-09 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0045 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-05-06 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.2308 |
1.2308 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0431 |
3.63% |
| 2025-04-30 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0284 |
2.45% |
| 2025-04-29 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
021093 |
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0097 |
-0.84% |
