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廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021093)

今天最新凈值 1.2388 0.0098 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2106 -0.0056 -0.4645%
  • 累計凈值：1.2388
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2685億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
近一周廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C(021093)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2162 1.2162 1.2388 1.2388 -0.0226 -1.82%
2025-05-21 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2388 1.2388 1.2290 1.2290 0.0098 0.80%
2025-05-20 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2290 1.2290 1.2125 1.2125 0.0165 1.36%
2025-05-19 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2125 1.2125 1.2184 1.2184 -0.0059 -0.48%
2025-05-16 021093 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.2184 1.2184 1.2271 1.2271 -0.0087 -0.71%