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廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實時估值(021093)

今天最新凈值 1.2162 -0.0226 -1.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2162
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2685億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金021093重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 17.67% -0.92% -0.1626%
01810 小米集團-W 0.0000 15.02% -0.56% -0.0841%
00700 騰訊控股 0.0000 14.23% -0.29% -0.0413%
03690 美團-W 0.0000 10.89% 0.22% 0.0240%
00268 金蝶國際 0.0000 3.19% -2.05% -0.0654%
01024 快手-W 0.0000 2.86% -0.82% -0.0235%
00241 阿里健康 0.0000 2.81% -1.11% -0.0312%
03888 金山軟件 0.0000 2.77% -1.55% -0.0429%
00780 同程旅行 0.0000 2.70% 1.23% 0.0332%
06618 京東健康 0.0000 2.70% -1.09% -0.0294%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
74.84% -0.4232% 82.53%
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.15% -0.46%
2025-05-22 -1.82% -1.67%
2025-05-21 0.80% -0.01%
2025-05-20 1.36% 1.28%
2025-05-19 -0.48% 0.14%
2025-05-16 -0.71% -0.95%
2025-05-15 -1.10% -1.20%
2025-05-14 2.22% 1.92%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金021093實時估值圖
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金021093實時估值圖