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人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(人保泰睿積極配置三個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(020847)

今天最新凈值 1.0880 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0876 -0.0004 -0.0410%
  • 累計凈值：1.0880
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：葉忻
近一年人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|人保泰睿積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(020847)基金累計收益率8.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0880 1.0880 -0.0045 -0.41%
2025-05-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2025-05-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0815 1.0815 0.0055 0.51%
2025-05-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2025-05-16 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0823 1.0823 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0915 1.0915 -0.0092 -0.84%
2025-05-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0857 1.0857 0.0058 0.53%
2025-05-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0902 1.0902 -0.0045 -0.41%
2025-05-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0799 1.0799 0.0103 0.95%
2025-05-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0867 1.0867 -0.0068 -0.63%
2025-05-08 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0824 1.0824 0.0043 0.40%
2025-05-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0806 1.0806 0.0018 0.17%
2025-05-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0665 1.0665 0.0141 1.32%
2025-04-30 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0619 1.0619 0.0046 0.43%
2025-04-29 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0603 1.0603 0.0016 0.15%
2025-04-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0633 1.0633 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0621 1.0621 0.0012 0.11%
2025-04-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0663 1.0663 -0.0042 -0.39%
2025-04-23 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0627 1.0627 0.0036 0.34%
2025-04-22 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0615 1.0615 0.0012 0.11%
2025-04-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0536 1.0536 0.0079 0.75%
2025-04-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0523 1.0523 0.0020 0.19%
2025-04-16 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0567 1.0567 -0.0044 -0.42%
2025-04-15 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0567 1.0567 1.0586 1.0586 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0586 1.0586 1.0532 1.0532 0.0054 0.51%
2025-04-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0459 1.0459 0.0073 0.70%
2025-04-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0325 1.0325 0.0134 1.30%
2025-04-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0191 1.0191 0.0134 1.31%
2025-04-08 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0140 1.0140 0.0051 0.50%
2025-04-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0763 1.0763 -0.0623 -5.79%
2025-04-03 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0817 1.0817 -0.0054 -0.50%
2025-04-02 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0807 1.0807 0.0010 0.09%
2025-04-01 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0785 1.0785 0.0022 0.20%
2025-03-31 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0841 1.0841 -0.0056 -0.52%
2025-03-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0888 1.0888 -0.0047 -0.43%
2025-03-27 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0868 1.0868 0.0020 0.18%
2025-03-26 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0909 1.0909 -0.0043 -0.39%
2025-03-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0919 1.0919 -0.0010 -0.09%
2025-03-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0919 1.0919 1.1028 1.1028 -0.0109 -0.99%
2025-03-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1090 1.1090 -0.0062 -0.56%
2025-03-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1090 1.1090 1.1150 1.1150 -0.0060 -0.54%
2025-03-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1150 1.1150 1.1085 1.1085 0.0065 0.59%
2025-03-17 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1096 1.1096 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1096 1.1096 1.0917 1.0917 0.0179 1.64%
2025-03-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0917 1.0917 1.1003 1.1003 -0.0086 -0.78%
2025-03-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1008 1.1008 1.0994 1.0994 0.0014 0.13%
2025-03-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0994 1.0994 1.1040 1.1040 -0.0046 -0.42%
2025-03-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1111 1.1111 -0.0071 -0.64%
2025-03-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1111 1.1111 1.0907 1.0907 0.0204 1.87%
2025-03-05 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0834 1.0834 0.0073 0.67%
2025-03-04 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0773 1.0773 0.0061 0.57%
2025-03-03 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0777 1.0777 1.1069 1.1069 -0.0292 -2.64%
2025-02-27 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1123 1.1123 -0.0054 -0.49%
2025-02-26 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1123 1.1123 1.0974 1.0974 0.0149 1.36%
2025-02-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0974 1.0974 1.1096 1.1096 -0.0122 -1.10%
2025-02-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1096 1.1096 1.1129 1.1129 -0.0033 -0.30%
2025-02-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1129 1.1129 1.0939 1.0939 0.0190 1.74%
2025-02-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0953 1.0953 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0953 1.0953 1.0883 1.0883 0.0070 0.64%
2025-02-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0950 1.0950 -0.0067 -0.61%
2025-02-17 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0950 1.0950 1.0934 1.0934 0.0016 0.15%
2025-02-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0883 1.0883 0.0051 0.47%
2025-02-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0964 1.0964 -0.0081 -0.74%
2025-02-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0877 1.0877 0.0087 0.80%
2025-02-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0898 1.0898 -0.0021 -0.19%
2025-02-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0855 1.0855 0.0043 0.40%
2025-02-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0791 1.0791 0.0064 0.59%
2025-02-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0656 1.0656 0.0135 1.27%
2025-02-05 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0615 1.0615 0.0041 0.39%
2025-01-27 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0676 1.0676 -0.0061 -0.57%
2025-01-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0590 1.0590 0.0086 0.81%
2025-01-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0668 1.0668 1.0637 1.0637 0.0031 0.29%
2025-01-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-01-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0424 1.0424 -0.0147 -1.41%
2025-01-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0440 1.0440 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0306 1.0306 0.0134 1.30%
2025-01-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0326 1.0326 -0.0020 -0.19%
2025-01-03 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0486 1.0486 -0.0160 -1.53%
2025-01-02 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0722 1.0722 -0.0236 -2.20%
2024-12-31 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0900 1.0900 -0.0178 -1.63%
2024-12-30 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0923 1.0923 -0.0023 -0.21%
2024-12-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0931 1.0931 -0.0067 -0.61%
2024-12-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0813 1.0813 0.0118 1.09%
2024-12-23 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0813 1.0813 1.0938 1.0938 -0.0125 -1.14%
2024-12-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0884 1.0884 0.0054 0.50%
2024-12-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0829 1.0829 0.0055 0.51%
2024-12-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0774 1.0774 0.0055 0.51%
2024-12-17 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0848 1.0848 -0.0074 -0.68%
2024-12-16 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0939 1.0939 -0.0091 -0.83%
2024-12-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0939 1.0939 1.1097 1.1097 -0.0158 -1.42%
2024-12-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1016 1.1016 0.0081 0.74%
2024-12-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1016 1.1016 1.0973 1.0973 0.0043 0.39%
2024-12-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0945 1.0945 0.0028 0.26%
2024-12-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0945 1.0945 1.0967 1.0967 -0.0022 -0.20%
2024-12-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0876 1.0876 0.0091 0.84%
2024-12-05 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0876 1.0876 1.0853 1.0853 0.0023 0.21%
2024-12-04 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0913 1.0913 -0.0060 -0.55%
2024-12-03 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2024-12-02 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0834 1.0834 0.0079 0.73%
2024-11-29 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0733 1.0733 0.0101 0.94%
2024-11-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0791 1.0791 -0.0058 -0.54%
2024-11-27 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0635 1.0635 0.0156 1.47%
2024-11-26 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0676 1.0676 -0.0041 -0.38%
2024-11-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0694 1.0694 -0.0018 -0.17%
2024-11-22 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0944 1.0944 -0.0250 -2.28%
2024-11-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0944 1.0944 1.0939 1.0939 0.0005 0.05%
2024-11-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0887 1.0887 0.0052 0.48%
2024-11-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0746 1.0746 0.0141 1.31%
2024-11-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0842 1.0842 -0.0096 -0.89%
2024-11-15 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0842 1.0842 1.1011 1.1011 -0.0169 -1.53%
2024-11-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1011 1.1011 1.1215 1.1215 -0.0204 -1.82%
2024-11-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1181 1.1181 0.0034 0.30%
2024-11-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1284 1.1284 -0.0103 -0.91%
2024-11-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1284 1.1284 1.1190 1.1190 0.0094 0.84%
2024-11-08 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1245 1.1245 -0.0055 -0.49%
2024-11-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1043 1.1043 0.0202 1.83%
2024-11-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1066 1.1066 -0.0023 -0.21%
2024-11-05 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1066 1.1066 1.0889 1.0889 0.0177 1.63%
2024-11-04 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0809 1.0809 0.0080 0.74%
2024-11-01 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0867 1.0867 -0.0058 -0.53%
2024-10-31 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0824 1.0824 0.0043 0.40%
2024-10-30 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0855 1.0855 -0.0031 -0.29%
2024-10-29 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0971 1.0971 -0.0116 -1.06%
2024-10-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0971 1.0971 1.0920 1.0920 0.0051 0.47%
2024-10-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0920 1.0920 1.0836 1.0836 0.0084 0.78%
2024-10-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0881 1.0881 -0.0045 -0.41%
2024-10-23 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0893 1.0893 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0873 1.0873 0.0020 0.18%
2024-10-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0873 1.0873 1.0854 1.0854 0.0019 0.18%
2024-10-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0577 1.0577 0.0277 2.62%
2024-10-16 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0634 1.0634 -0.0027 -0.25%
2024-10-15 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0723 1.0723 -0.0089 -0.83%
2024-10-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0655 1.0655 0.0068 0.64%
2024-10-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0734 1.0734 -0.0079 -0.74%
2024-10-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0843 1.0843 -0.0109 -1.01%
2024-10-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0865 1.0865 -0.0022 -0.20%
2024-10-08 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0541 1.0541 0.0324 3.07%
2024-09-30 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0232 1.0232 0.0309 3.02%
2024-09-27 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0094 1.0094 0.0138 1.37%
2024-09-26 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0094 1.0094 0.9999 0.9999 0.0095 0.95%
2024-09-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0015 1.0015 0.0012 0.12%
2024-09-23 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-09-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2024-09-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-09-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-09-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0016 1.0016 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2024-09-04 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0025 1.0025 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2024-09-02 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-08-30 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2024-08-29 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-08-27 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-08-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-08-16 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2024-08-15 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2024-08-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-08-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-08-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-08-05 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-08-02 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-08-01 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-07-30 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-07-29 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2024-07-26 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2024-07-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2024-07-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-07-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-07-05 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-06-30 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2024-06-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-06-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2024-05-31 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-05-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%