人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(人保泰睿積極配置三個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(020847)
今天最新凈值
1.0870
0.0055 0.5100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0876
-0.0004 -0.0410%
- 累計凈值：1.0870
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-進取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1044億
- 最近資產：0.11億
- 基金公司：
- 基金經理：葉忻
近一月人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|人保泰睿積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一月,人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(020847)基金累計收益率6.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0103 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0043 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0141 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
020847 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0036 |
0.34% |
