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人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(人保泰睿積極配置三個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(020847)

今天最新凈值 1.0870 0.0055 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0876 -0.0004 -0.0410%
  • 累計凈值：1.0870
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：葉忻
近一季人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|人保泰睿積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(020847)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2025-05-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0815 1.0815 0.0055 0.51%
2025-05-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2025-05-16 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0823 1.0823 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0915 1.0915 -0.0092 -0.84%
2025-05-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0857 1.0857 0.0058 0.53%
2025-05-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0902 1.0902 -0.0045 -0.41%
2025-05-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0799 1.0799 0.0103 0.95%
2025-05-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0867 1.0867 -0.0068 -0.63%
2025-05-08 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0824 1.0824 0.0043 0.40%
2025-05-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0806 1.0806 0.0018 0.17%
2025-05-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0665 1.0665 0.0141 1.32%
2025-04-30 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0619 1.0619 0.0046 0.43%
2025-04-29 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0603 1.0603 0.0016 0.15%
2025-04-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0633 1.0633 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0621 1.0621 0.0012 0.11%
2025-04-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0663 1.0663 -0.0042 -0.39%
2025-04-23 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0627 1.0627 0.0036 0.34%
2025-04-22 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0615 1.0615 0.0012 0.11%
2025-04-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0536 1.0536 0.0079 0.75%
2025-04-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0523 1.0523 0.0020 0.19%
2025-04-16 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0567 1.0567 -0.0044 -0.42%
2025-04-15 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0567 1.0567 1.0586 1.0586 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0586 1.0586 1.0532 1.0532 0.0054 0.51%
2025-04-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0459 1.0459 0.0073 0.70%
2025-04-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0325 1.0325 0.0134 1.30%
2025-04-09 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0191 1.0191 0.0134 1.31%
2025-04-08 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0140 1.0140 0.0051 0.50%
2025-04-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0763 1.0763 -0.0623 -5.79%
2025-04-03 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0817 1.0817 -0.0054 -0.50%
2025-04-02 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0807 1.0807 0.0010 0.09%
2025-04-01 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0785 1.0785 0.0022 0.20%
2025-03-31 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0841 1.0841 -0.0056 -0.52%
2025-03-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0888 1.0888 -0.0047 -0.43%
2025-03-27 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0868 1.0868 0.0020 0.18%
2025-03-26 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0909 1.0909 -0.0043 -0.39%
2025-03-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0919 1.0919 -0.0010 -0.09%
2025-03-21 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0919 1.0919 1.1028 1.1028 -0.0109 -0.99%
2025-03-20 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1090 1.1090 -0.0062 -0.56%
2025-03-19 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1090 1.1090 1.1150 1.1150 -0.0060 -0.54%
2025-03-18 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1150 1.1150 1.1085 1.1085 0.0065 0.59%
2025-03-17 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1096 1.1096 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1096 1.1096 1.0917 1.0917 0.0179 1.64%
2025-03-13 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0917 1.0917 1.1003 1.1003 -0.0086 -0.78%
2025-03-12 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1008 1.1008 1.0994 1.0994 0.0014 0.13%
2025-03-10 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0994 1.0994 1.1040 1.1040 -0.0046 -0.42%
2025-03-07 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1111 1.1111 -0.0071 -0.64%
2025-03-06 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1111 1.1111 1.0907 1.0907 0.0204 1.87%
2025-03-05 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0834 1.0834 0.0073 0.67%
2025-03-04 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0773 1.0773 0.0061 0.57%
2025-03-03 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0777 1.0777 1.1069 1.1069 -0.0292 -2.64%
2025-02-27 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1123 1.1123 -0.0054 -0.49%
2025-02-26 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1123 1.1123 1.0974 1.0974 0.0149 1.36%
2025-02-25 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0974 1.0974 1.1096 1.1096 -0.0122 -1.10%
2025-02-24 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.1096 1.1096 1.1129 1.1129 -0.0033 -0.30%