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人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(020847)

今天最新凈值 1.0870 0.0055 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0876 -0.0004 -0.0410%
  • 累計(jì)凈值：1.0870
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉忻
近一周人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(020847)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020847 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2025-05-20 020847 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0815 1.0815 0.0055 0.51%
2025-05-19 020847 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2025-05-16 020847 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0823 1.0823 -0.0014 -0.13%