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交銀豐晟收益?zhèn)疍基金凈值查詢(020363)

今天最新凈值 1.2379 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2379
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7314億
  • 最近資產(chǎn)：69.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎
近一季交銀豐晟收益?zhèn)疍基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀豐晟收益?zhèn)疍(020363)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2379 1.2379 1.2378 1.2378 0.0001 0.01%
2025-05-20 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2378 1.2378 1.2374 1.2374 0.0004 0.03%
2025-05-19 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2374 1.2374 1.2369 1.2369 0.0005 0.04%
2025-05-16 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2369 1.2369 1.2371 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2371 1.2371 1.2369 1.2369 0.0002 0.02%
2025-05-14 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2369 1.2369 1.2367 1.2367 0.0002 0.02%
2025-05-13 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2367 1.2367 1.2361 1.2361 0.0006 0.05%
2025-05-12 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2361 1.2361 1.2367 1.2367 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2367 1.2367 1.2362 1.2362 0.0005 0.04%
2025-05-08 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2362 1.2362 1.2353 1.2353 0.0009 0.07%
2025-05-07 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2353 1.2353 1.2353 1.2353 0.0000 0.00%
2025-05-06 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2353 1.2353 1.2349 1.2349 0.0004 0.03%
2025-04-30 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2349 1.2349 1.2345 1.2345 0.0004 0.03%
2025-04-29 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2345 1.2345 1.2339 1.2339 0.0006 0.05%
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2025-04-25 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2335 1.2335 1.2335 1.2335 0.0000 0.00%
2025-04-24 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2335 1.2335 1.2337 1.2337 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2337 1.2337 1.2341 1.2341 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2341 1.2341 1.2339 1.2339 0.0002 0.02%
2025-04-21 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2339 1.2339 1.2340 1.2340 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00%
2025-04-17 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2340 1.2340 1.2342 1.2342 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2342 1.2342 1.2340 1.2340 0.0002 0.02%
2025-04-15 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00%
2025-04-14 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
2025-04-11 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2339 1.2339 1.2339 1.2339 0.0000 0.00%
2025-04-10 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2339 1.2339 1.2339 1.2339 0.0000 0.00%
2025-04-09 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2339 1.2339 1.2339 1.2339 0.0000 0.00%
2025-04-08 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2339 1.2339 1.2348 1.2348 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2348 1.2348 1.2321 1.2321 0.0027 0.22%
2025-04-03 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2321 1.2321 1.2299 1.2299 0.0022 0.18%
2025-04-02 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2299 1.2299 1.2292 1.2292 0.0007 0.06%
2025-04-01 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2292 1.2292 1.2290 1.2290 0.0002 0.02%
2025-03-31 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2290 1.2290 1.2286 1.2286 0.0004 0.03%
2025-03-28 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2286 1.2286 1.2285 1.2285 0.0001 0.01%
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2025-03-25 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2278 1.2278 1.2271 1.2271 0.0007 0.06%
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2025-03-20 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2260 1.2260 1.2246 1.2246 0.0014 0.11%
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2025-03-18 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2239 1.2239 1.2234 1.2234 0.0005 0.04%
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2025-03-14 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2246 1.2246 1.2241 1.2241 0.0005 0.04%
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2025-03-11 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2225 1.2225 1.2241 1.2241 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2241 1.2241 1.2245 1.2245 -0.0004 -0.03%
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2025-03-06 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2263 1.2263 1.2270 1.2270 -0.0007 -0.06%
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2025-03-04 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2269 1.2269 1.2267 1.2267 0.0002 0.02%
2025-03-03 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2267 1.2267 1.2259 1.2259 0.0008 0.07%
2025-02-28 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2259 1.2259 1.2258 1.2258 0.0001 0.01%
2025-02-27 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2258 1.2258 1.2267 1.2267 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2267 1.2267 1.2265 1.2265 0.0002 0.02%
2025-02-25 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2265 1.2265 1.2267 1.2267 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2267 1.2267 1.2285 1.2285 -0.0018 -0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%