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華寶寶潤(rùn)債券C基金凈值查詢(019282)

今天最新凈值 1.0392 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0792
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧
近一季華寶寶潤(rùn)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶寶潤(rùn)債券C(019282)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 1.0795 1.0392 1.0792 0.0003 0.03%
2025-05-22 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0392 1.0792 1.0392 1.0792 0.0000 0.00%
2025-05-21 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0392 1.0792 1.0392 1.0792 0.0000 0.00%
2025-05-20 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0392 1.0792 1.0393 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0393 1.0793 1.0384 1.0784 0.0009 0.09%
2025-05-16 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0384 1.0784 1.0386 1.0786 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0386 1.0786 1.0393 1.0793 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0393 1.0793 1.0397 1.0797 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0397 1.0797 1.0384 1.0784 0.0013 0.13%
2025-05-12 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0384 1.0784 1.0406 1.0806 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0406 1.0806 1.0402 1.0802 0.0004 0.04%
2025-05-08 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0402 1.0802 1.0388 1.0788 0.0014 0.13%
2025-05-07 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0388 1.0788 1.0390 1.0790 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0390 1.0790 1.0389 1.0789 0.0001 0.01%
2025-04-30 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0389 1.0789 1.0384 1.0784 0.0005 0.05%
2025-04-29 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0384 1.0784 1.0372 1.0772 0.0012 0.12%
2025-04-28 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0372 1.0772 1.0365 1.0765 0.0007 0.07%
2025-04-25 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0365 1.0765 1.0364 1.0764 0.0001 0.01%
2025-04-24 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0364 1.0764 1.0367 1.0767 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0367 1.0767 1.0375 1.0775 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0375 1.0775 1.0368 1.0768 0.0007 0.07%
2025-04-21 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0368 1.0768 1.0376 1.0776 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0376 1.0776 1.0374 1.0774 0.0002 0.02%
2025-04-17 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0374 1.0774 1.0380 1.0780 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0380 1.0780 1.0375 1.0775 0.0005 0.05%
2025-04-15 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0375 1.0775 1.0376 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0376 1.0776 1.0378 1.0778 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0378 1.0778 1.0379 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0379 1.0779 1.0374 1.0774 0.0005 0.05%
2025-04-09 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0374 1.0774 1.0373 1.0773 0.0001 0.01%
2025-04-08 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0373 1.0773 1.0394 1.0794 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0394 1.0794 1.0362 1.0762 0.0032 0.31%
2025-04-03 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0362 1.0762 1.0331 1.0731 0.0031 0.30%
2025-04-02 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0331 1.0731 1.0318 1.0718 0.0013 0.13%
2025-04-01 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0318 1.0718 1.0317 1.0717 0.0001 0.01%
2025-03-31 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0317 1.0717 1.0311 1.0711 0.0006 0.06%
2025-03-28 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0311 1.0711 1.0311 1.0711 0.0000 0.00%
2025-03-27 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0311 1.0711 1.0312 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0312 1.0712 1.0305 1.0705 0.0007 0.07%
2025-03-25 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0305 1.0705 1.0299 1.0699 0.0006 0.06%
2025-03-24 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0299 1.0699 1.0296 1.0696 0.0003 0.03%
2025-03-21 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0296 1.0696 1.0297 1.0697 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0297 1.0697 1.0281 1.0681 0.0016 0.16%
2025-03-19 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0281 1.0681 1.0275 1.0675 0.0006 0.06%
2025-03-18 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0275 1.0675 1.0270 1.0670 0.0005 0.05%
2025-03-17 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0270 1.0670 1.0288 1.0688 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0288 1.0688 1.0279 1.0679 0.0009 0.09%
2025-03-13 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0279 1.0679 1.0274 1.0674 0.0005 0.05%
2025-03-12 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0274 1.0674 1.0264 1.0664 0.0010 0.10%
2025-03-11 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0264 1.0664 1.0277 1.0677 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0277 1.0677 1.0278 1.0678 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0278 1.0678 1.0296 1.0696 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0296 1.0696 1.0305 1.0705 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0305 1.0705 1.0302 1.0702 0.0003 0.03%
2025-03-04 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0302 1.0702 1.0300 1.0700 0.0002 0.02%
2025-03-03 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0300 1.0700 1.0292 1.0692 0.0008 0.08%
2025-02-28 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0292 1.0692 1.0289 1.0689 0.0003 0.03%
2025-02-27 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0289 1.0689 1.0300 1.0700 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0300 1.0700 1.0300 1.0700 0.0000 0.00%
2025-02-25 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0300 1.0700 1.0299 1.0699 0.0001 0.01%
2025-02-24 019282 華寶寶潤(rùn)債券C 1.0299 1.0699 1.0312 1.0712 -0.0013 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%