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華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)基金凈值查詢(020375)

今天最新凈值 1.0505 0.0078 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0503 -0.0002 -0.0228%
  • 累計凈值：1.0505
  • 成立日期：2024-07-03
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0965億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬
近一年華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)(020375)基金累計收益率5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0529 1.0529 1.0505 1.0505 0.0024 0.23%
2025-05-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0505 1.0505 1.0427 1.0427 0.0078 0.75%
2025-05-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0427 1.0427 1.0416 1.0416 0.0011 0.11%
2025-05-16 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0416 1.0416 1.0432 1.0432 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0432 1.0432 1.0481 1.0481 -0.0049 -0.47%
2025-05-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0481 1.0481 1.0427 1.0427 0.0054 0.52%
2025-05-13 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0427 1.0427 1.0439 1.0439 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0439 1.0439 1.0386 1.0386 0.0053 0.51%
2025-05-09 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0386 1.0386 1.0407 1.0407 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0407 1.0407 1.0389 1.0389 0.0018 0.17%
2025-05-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0389 1.0389 1.0375 1.0375 0.0014 0.13%
2025-05-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0375 1.0375 1.0291 1.0291 0.0084 0.82%
2025-04-30 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0291 1.0291 1.0275 1.0275 0.0016 0.16%
2025-04-29 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0278 1.0278 1.0314 1.0314 -0.0036 -0.35%
2025-04-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0315 1.0315 1.0331 1.0331 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2025-04-22 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0312 1.0312 1.0281 1.0281 0.0031 0.30%
2025-04-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0281 1.0281 1.0224 1.0224 0.0057 0.56%
2025-04-18 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0230 1.0230 1.0193 1.0193 0.0037 0.36%
2025-04-16 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0193 1.0193 1.0246 1.0246 -0.0053 -0.52%
2025-04-15 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2025-04-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0242 1.0242 1.0169 1.0169 0.0073 0.72%
2025-04-11 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0169 1.0169 1.0130 1.0130 0.0039 0.38%
2025-04-10 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0130 1.0130 1.0005 1.0005 0.0125 1.25%
2025-04-09 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0005 1.0005 0.9915 0.9915 0.0090 0.91%
2025-04-08 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9915 0.9915 0.9868 0.9868 0.0047 0.48%
2025-04-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9868 0.9868 1.0481 1.0481 -0.0613 -5.85%
2025-04-03 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0481 1.0481 1.0547 1.0547 -0.0066 -0.63%
2025-04-02 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0554 1.0554 1.0483 1.0483 0.0071 0.68%
2025-03-31 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0483 1.0483 1.0554 1.0554 -0.0071 -0.67%
2025-03-28 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0554 1.0554 1.0589 1.0589 -0.0035 -0.33%
2025-03-27 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0589 1.0589 1.0547 1.0547 0.0042 0.40%
2025-03-26 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0547 1.0547 1.0538 1.0538 0.0009 0.09%
2025-03-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0538 1.0538 1.0575 1.0575 -0.0037 -0.35%
2025-03-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2025-03-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0571 1.0571 1.0688 1.0688 -0.0117 -1.09%
2025-03-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0688 1.0688 1.0759 1.0759 -0.0071 -0.66%
2025-03-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0759 1.0759 1.0765 1.0765 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0765 1.0765 1.0707 1.0707 0.0058 0.54%
2025-03-17 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-03-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0693 1.0693 1.0529 1.0529 0.0164 1.56%
2025-03-13 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0529 1.0529 1.0578 1.0578 -0.0049 -0.46%
2025-03-12 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0578 1.0578 1.0608 1.0608 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0608 1.0608 1.0593 1.0593 0.0015 0.14%
2025-03-10 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0593 1.0593 1.0629 1.0629 -0.0036 -0.34%
2025-03-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0629 1.0629 1.0652 1.0652 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0652 1.0652 1.0516 1.0516 0.0136 1.29%
2025-03-05 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0516 1.0516 1.0473 1.0473 0.0043 0.41%
2025-03-04 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0473 1.0473 1.0455 1.0455 0.0018 0.17%
2025-03-03 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-02-28 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0444 1.0444 1.0611 1.0611 -0.0167 -1.57%
2025-02-27 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0611 1.0611 1.0597 1.0597 0.0014 0.13%
2025-02-26 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0597 1.0597 1.0463 1.0463 0.0134 1.28%
2025-02-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0463 1.0463 1.0555 1.0555 -0.0092 -0.87%
2025-02-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0555 1.0555 1.0566 1.0566 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0566 1.0566 1.0440 1.0440 0.0126 1.21%
2025-02-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0440 1.0440 1.0471 1.0471 -0.0031 -0.30%
2025-02-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0471 1.0471 1.0416 1.0416 0.0055 0.53%
2025-02-18 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0416 1.0416 1.0453 1.0453 -0.0037 -0.35%
2025-02-17 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0453 1.0453 1.0437 1.0437 0.0016 0.15%
2025-02-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0437 1.0437 1.0373 1.0373 0.0064 0.62%
2025-02-13 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0374 1.0374 1.0287 1.0287 0.0087 0.85%
2025-02-11 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0287 1.0287 1.0320 1.0320 -0.0033 -0.32%
2025-02-10 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0320 1.0320 1.0255 1.0255 0.0065 0.63%
2025-02-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0255 1.0255 1.0178 1.0178 0.0077 0.76%
2025-02-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0178 1.0178 1.0099 1.0099 0.0079 0.78%
2025-02-05 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24%
2025-01-27 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-01-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0072 1.0072 1.0009 1.0009 0.0063 0.63%
2025-01-23 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0074 1.0074 1.0032 1.0032 0.0042 0.42%
2025-01-10 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9871 0.9871 0.9965 0.9965 -0.0094 -0.94%
2025-01-09 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9971 0.9971 0.9987 0.9987 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9987 0.9987 0.9968 0.9968 0.0019 0.19%
2025-01-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9980 0.9980 1.0041 1.0041 -0.0061 -0.61%
2025-01-02 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0041 1.0041 1.0161 1.0161 -0.0120 -1.18%
2024-12-31 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0161 1.0161 1.0235 1.0235 -0.0074 -0.72%
2024-12-30 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0235 1.0235 1.0225 1.0225 0.0010 0.10%
2024-12-27 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0225 1.0225 1.0235 1.0235 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0245 1.0245 1.0173 1.0173 0.0072 0.71%
2024-12-23 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0173 1.0173 1.0197 1.0197 -0.0024 -0.24%
2024-12-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0201 1.0201 1.0179 1.0179 0.0022 0.22%
2024-12-17 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0179 1.0179 1.0207 1.0207 -0.0028 -0.27%
2024-12-16 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0207 1.0207 1.0268 1.0268 -0.0061 -0.59%
2024-12-13 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0268 1.0268 1.0392 1.0392 -0.0124 -1.19%
2024-12-12 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0392 1.0392 1.0332 1.0332 0.0060 0.58%
2024-12-11 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08%
2024-12-10 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0324 1.0324 1.0279 1.0279 0.0045 0.44%
2024-12-09 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2024-12-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0277 1.0277 1.0209 1.0209 0.0068 0.67%
2024-12-05 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0209 1.0209 1.0229 1.0229 -0.0020 -0.20%
2024-12-04 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0229 1.0229 1.0250 1.0250 -0.0021 -0.20%
2024-12-03 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2024-12-02 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0242 1.0242 1.0188 1.0188 0.0054 0.53%
2024-11-29 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0188 1.0188 1.0136 1.0136 0.0052 0.51%
2024-11-28 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0136 1.0136 1.0181 1.0181 -0.0045 -0.44%
2024-11-27 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0181 1.0181 1.0085 1.0085 0.0096 0.95%
2024-11-26 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0085 1.0085 1.0092 1.0092 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0099 1.0099 1.0242 1.0242 -0.0143 -1.40%
2024-11-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0243 1.0243 1.0206 1.0206 0.0037 0.36%
2024-11-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0206 1.0206 1.0166 1.0166 0.0040 0.39%
2024-11-18 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0166 1.0166 1.0200 1.0200 -0.0034 -0.33%
2024-11-15 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0200 1.0200 1.0268 1.0268 -0.0068 -0.66%
2024-11-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0268 1.0268 1.0362 1.0362 -0.0094 -0.91%
2024-11-13 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2024-11-12 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0360 1.0360 1.0414 1.0414 -0.0054 -0.52%
2024-11-11 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0414 1.0414 1.0427 1.0427 -0.0013 -0.12%
2024-11-08 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0427 1.0427 1.0467 1.0467 -0.0040 -0.38%
2024-11-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0467 1.0467 1.0351 1.0351 0.0116 1.12%
2024-11-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0351 1.0351 1.0384 1.0384 -0.0033 -0.32%
2024-11-05 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0384 1.0384 1.0307 1.0307 0.0077 0.75%
2024-11-04 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0307 1.0307 1.0267 1.0267 0.0040 0.39%
2024-11-01 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0267 1.0267 1.0240 1.0240 0.0027 0.26%
2024-10-31 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0240 1.0240 1.0252 1.0252 -0.0012 -0.12%
2024-10-30 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0252 1.0252 1.0288 1.0288 -0.0036 -0.35%
2024-10-29 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0288 1.0288 1.0335 1.0335 -0.0047 -0.45%
2024-10-28 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0335 1.0335 1.0320 1.0320 0.0015 0.15%
2024-10-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0320 1.0320 1.0306 1.0306 0.0014 0.14%
2024-10-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0306 1.0306 1.0340 1.0340 -0.0034 -0.33%
2024-10-23 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
2024-10-22 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0332 1.0332 1.0311 1.0311 0.0021 0.20%
2024-10-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0311 1.0311 1.0328 1.0328 -0.0017 -0.16%
2024-10-18 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0328 1.0328 1.0202 1.0202 0.0126 1.24%
2024-10-17 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0202 1.0202 1.0258 1.0258 -0.0056 -0.55%
2024-10-16 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0259 1.0259 1.0350 1.0350 -0.0091 -0.88%
2024-10-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58%
2024-10-11 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0290 1.0290 1.0355 1.0355 -0.0065 -0.63%
2024-10-10 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0355 1.0355 1.0290 1.0290 0.0065 0.63%
2024-10-09 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0290 1.0290 1.0517 1.0517 -0.0227 -2.16%
2024-10-08 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0517 1.0517 1.0367 1.0367 0.0150 1.45%
2024-09-30 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0367 1.0367 1.0133 1.0133 0.0234 2.31%
2024-09-27 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0133 1.0133 1.0026 1.0026 0.0107 1.07%
2024-09-26 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0026 1.0026 0.9925 0.9925 0.0101 1.02%
2024-09-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9925 0.9925 0.9808 0.9808 0.0117 1.19%
2024-09-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9808 0.9808 0.9778 0.9778 0.0030 0.31%
2024-09-13 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9778 0.9778 0.9839 0.9839 -0.0061 -0.62%
2024-09-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9839 0.9839 0.9909 0.9909 -0.0070 -0.71%
2024-08-30 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9909 0.9909 0.9901 0.9901 0.0008 0.08%
2024-08-23 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9901 0.9901 0.9911 0.9911 -0.0010 -0.10%
2024-08-16 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9913 0.9913 0.9927 0.9927 -0.0014 -0.14%
2024-08-02 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9927 0.9927 0.9956 0.9956 -0.0029 -0.29%
2024-07-26 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9956 0.9956 1.0032 1.0032 -0.0076 -0.76%
2024-07-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0032 1.0032 1.0011 1.0011 0.0021 0.21%
2024-07-12 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0011 1.0011 0.9999 0.9999 0.0012 0.12%
2024-07-05 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%