華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)基金凈值查詢(020375)
今天最新凈值
1.0505
0.0078 0.7500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0503
-0.0002 -0.0228%
- 累計(jì)凈值：1.0505
- 成立日期：2024-07-03
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.0965億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：楊鵬
近一月華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)(020375)基金累計(jì)收益率5.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0529 |
1.0529 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0505 |
1.0505 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0427 |
1.0427 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0416 |
1.0416 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0432 |
1.0432 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0481 |
1.0481 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0427 |
1.0427 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0439 |
1.0439 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0386 |
1.0386 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0407 |
1.0407 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0389 |
1.0389 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0375 |
1.0375 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0291 |
1.0291 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0275 |
1.0275 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0278 |
1.0278 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0314 |
1.0314 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
1.0315 |
1.0315 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0016 |
-0.15% |
