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華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(FOF)基金凈值查詢(020375)

今天最新凈值 1.0505 0.0078 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0503 -0.0002 -0.0228%
  • 累計凈值：1.0505
  • 成立日期：2024-07-03
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0965億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬
近一周華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(FOF)(020375)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(FOF) 1.0529 1.0529 1.0505 1.0505 0.0024 0.23%
2025-05-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(FOF) 1.0505 1.0505 1.0427 1.0427 0.0078 0.75%
2025-05-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(FOF) 1.0427 1.0427 1.0416 1.0416 0.0011 0.11%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%