上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020187)
今天最新凈值
1.0708
0.0047 0.4400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0780
0.0014 0.1337%
- 累計(jì)凈值：1.0708
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1861億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳博
近一季上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C(020187)基金累計(jì)收益率4.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-05-15 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-05-08 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0038 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-07 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2025-04-29 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-04-28 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-04-25 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-04-23 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-04-18 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-16 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-04-15 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-04-14 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0078 |
0.77% |
|
|
| 2025-04-11 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-10 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-09 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0190 |
1.0190 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0204 |
2.04% |
| 2025-04-07 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0437 |
-4.19% |
| 2025-04-03 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-02 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-03-28 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-03-24 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-20 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-03-18 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0110 |
1.11% |
| 2025-03-12 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-03-05 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
020187 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03% |
