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上銀國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020187)

今天最新凈值 1.0766 0.0058 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0699 -0.0086 -0.7986%
  • 累計凈值：1.0766
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1861億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳博
近一年上銀國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀國企紅利混合發(fā)起式C(020187)基金累計收益率6.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0766 1.0766 1.0708 1.0708 0.0058 0.54%
2025-05-20 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0708 1.0708 1.0661 1.0661 0.0047 0.44%
2025-05-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0661 1.0661 1.0623 1.0623 0.0038 0.36%
2025-05-16 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0712 1.0712 -0.0089 -0.83%
2025-05-15 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12%
2025-05-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0623 1.0623 0.0076 0.72%
2025-05-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0556 1.0556 0.0067 0.63%
2025-05-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0556 1.0556 1.0564 1.0564 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0453 1.0453 0.0111 1.06%
2025-05-08 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0453 1.0453 1.0415 1.0415 0.0038 0.36%
2025-05-07 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0334 1.0334 0.0081 0.78%
2025-05-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-30 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0470 1.0470 -0.0136 -1.30%
2025-04-29 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0531 1.0531 -0.0061 -0.58%
2025-04-28 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0531 1.0531 1.0444 1.0444 0.0087 0.83%
2025-04-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-04-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0441 1.0441 1.0360 1.0360 0.0081 0.78%
2025-04-23 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0360 1.0360 1.0402 1.0402 -0.0042 -0.40%
2025-04-22 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0402 1.0402 1.0345 1.0345 0.0057 0.55%
2025-04-21 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0345 1.0345 1.0416 1.0416 -0.0071 -0.68%
2025-04-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0378 1.0378 0.0038 0.37%
2025-04-17 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0378 1.0378 1.0410 1.0410 -0.0032 -0.31%
2025-04-16 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0410 1.0410 1.0317 1.0317 0.0093 0.90%
2025-04-15 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0317 1.0317 1.0232 1.0232 0.0085 0.83%
2025-04-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0232 1.0232 1.0154 1.0154 0.0078 0.77%
2025-04-11 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0154 1.0154 1.0192 1.0192 -0.0038 -0.37%
2025-04-10 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0192 1.0192 1.0210 1.0210 -0.0018 -0.18%
2025-04-09 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2025-04-08 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0190 1.0190 0.9986 0.9986 0.0204 2.04%
2025-04-07 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9986 0.9986 1.0423 1.0423 -0.0437 -4.19%
2025-04-03 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0385 1.0385 0.0038 0.37%
2025-04-02 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-01 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0378 1.0378 1.0320 1.0320 0.0058 0.56%
2025-03-31 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0264 1.0264 0.0056 0.55%
2025-03-28 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-03-27 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0243 1.0243 0.0021 0.21%
2025-03-26 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0243 1.0243 1.0265 1.0265 -0.0022 -0.21%
2025-03-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0184 1.0184 0.0081 0.80%
2025-03-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0184 1.0184 1.0114 1.0114 0.0070 0.69%
2025-03-21 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2025-03-20 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0146 1.0146 -0.0039 -0.38%
2025-03-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0087 1.0087 0.0059 0.58%
2025-03-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0095 1.0095 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0079 1.0079 0.0016 0.16%
2025-03-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0037 1.0037 0.0042 0.42%
2025-03-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0037 1.0037 0.9927 0.9927 0.0110 1.11%
2025-03-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9927 0.9927 0.9947 0.9947 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9915 0.9915 0.0032 0.32%
2025-03-10 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9915 0.9915 0.9948 0.9948 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9972 0.9972 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9972 0.9972 1.0026 1.0026 -0.0054 -0.54%
2025-03-05 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0026 1.0026 0.9970 0.9970 0.0056 0.56%
2025-03-04 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9997 0.9997 -0.0027 -0.27%
2025-03-03 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0028 1.0028 -0.0031 -0.31%
2025-02-28 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0028 1.0028 1.0076 1.0076 -0.0048 -0.48%
2025-02-27 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0025 1.0025 0.0051 0.51%
2025-02-26 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0025 1.0025 0.9973 0.9973 0.0052 0.52%
2025-02-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9973 0.9973 1.0043 1.0043 -0.0070 -0.70%
2025-02-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-02-21 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0131 1.0131 -0.0091 -0.90%
2025-02-20 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0161 1.0161 -0.0030 -0.30%
2025-02-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0200 1.0200 -0.0039 -0.38%
2025-02-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0157 1.0157 0.0043 0.42%
2025-02-17 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2025-02-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0116 1.0116 0.0034 0.34%
2025-02-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-02-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0110 1.0110 1.0098 1.0098 0.0012 0.12%
2025-02-11 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0098 1.0098 1.0064 1.0064 0.0034 0.34%
2025-02-10 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0064 1.0064 1.0097 1.0097 -0.0033 -0.33%
2025-02-07 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0097 1.0097 1.0079 1.0079 0.0018 0.18%
2025-02-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2025-02-05 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0264 1.0264 -0.0190 -1.85%
2025-01-27 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0126 1.0126 0.0138 1.36%
2025-01-22 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9991 0.9991 1.0084 1.0084 -0.0093 -0.92%
2025-01-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0163 1.0163 1.0035 1.0035 0.0128 1.28%
2025-01-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0035 1.0035 1.0126 1.0126 -0.0091 -0.90%
2025-01-10 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0126 1.0126 1.0209 1.0209 -0.0083 -0.81%
2025-01-09 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0209 1.0209 1.0343 1.0343 -0.0134 -1.30%
2025-01-08 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0343 1.0343 1.0266 1.0266 0.0077 0.75%
2025-01-07 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0266 1.0266 1.0306 1.0306 -0.0040 -0.39%
2025-01-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0306 1.0306 1.0335 1.0335 -0.0029 -0.28%
2025-01-03 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0383 1.0383 -0.0048 -0.46%
2025-01-02 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0661 1.0661 -0.0278 -2.61%
2024-12-31 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0661 1.0661 1.0684 1.0684 -0.0023 -0.22%
2024-12-26 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0556 1.0556 1.0655 1.0655 -0.0099 -0.93%
2024-12-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0655 1.0655 1.0558 1.0558 0.0097 0.92%
2024-12-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0558 1.0558 1.0456 1.0456 0.0102 0.98%
2024-12-23 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0456 1.0456 1.0340 1.0340 0.0116 1.12%
2024-12-20 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0430 1.0430 -0.0090 -0.86%
2024-12-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0535 1.0535 -0.0105 -1.00%
2024-12-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0535 1.0535 1.0461 1.0461 0.0074 0.71%
2024-12-17 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0461 1.0461 1.0469 1.0469 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0328 1.0328 0.0141 1.37%
2024-12-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0328 1.0328 1.0469 1.0469 -0.0141 -1.35%
2024-12-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0431 1.0431 0.0038 0.36%
2024-12-11 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0431 1.0431 1.0460 1.0460 -0.0029 -0.28%
2024-12-10 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0460 1.0460 1.0465 1.0465 -0.0005 -0.05%
2024-12-09 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0449 1.0449 0.0016 0.15%
2024-12-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0351 1.0351 0.0098 0.95%
2024-12-05 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0351 1.0351 1.0370 1.0370 -0.0019 -0.18%
2024-12-04 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0293 1.0293 0.0077 0.75%
2024-12-03 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0153 1.0153 0.0140 1.38%
2024-12-02 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0153 1.0153 1.0134 1.0134 0.0019 0.19%
2024-11-29 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0134 1.0134 1.0107 1.0107 0.0027 0.27%
2024-11-28 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0134 1.0134 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0134 1.0134 1.0052 1.0052 0.0082 0.82%
2024-11-26 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0031 1.0031 0.0021 0.21%
2024-11-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0031 1.0031 1.0044 1.0044 -0.0013 -0.13%
2024-11-22 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0271 1.0271 -0.0227 -2.21%
2024-11-21 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2024-11-20 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0266 1.0266 1.0255 1.0255 0.0011 0.11%
2024-11-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0321 1.0321 -0.0066 -0.64%
2024-11-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0170 1.0170 0.0151 1.48%
2024-11-15 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0154 1.0154 0.0016 0.16%
2024-11-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0154 1.0154 1.0199 1.0199 -0.0045 -0.44%
2024-11-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0199 1.0199 1.0137 1.0137 0.0062 0.61%
2024-11-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0137 1.0137 1.0241 1.0241 -0.0104 -1.02%
2024-11-11 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0241 1.0241 1.0361 1.0361 -0.0120 -1.16%
2024-11-08 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0498 1.0498 -0.0137 -1.31%
2024-11-07 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0498 1.0498 1.0330 1.0330 0.0168 1.63%
2024-11-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0330 1.0330 1.0426 1.0426 -0.0096 -0.92%
2024-11-05 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0426 1.0426 1.0356 1.0356 0.0070 0.68%
2024-11-04 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0356 1.0356 1.0321 1.0321 0.0035 0.34%
2024-11-01 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0188 1.0188 0.0133 1.31%
2024-10-31 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0188 1.0188 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0311 1.0311 -0.0113 -1.10%
2024-10-29 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0311 1.0311 1.0409 1.0409 -0.0098 -0.94%
2024-10-28 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2024-10-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0495 1.0495 -0.0088 -0.84%
2024-10-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0495 1.0495 1.0540 1.0540 -0.0045 -0.43%
2024-10-23 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0516 1.0516 0.0024 0.23%
2024-10-22 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0430 1.0430 0.0086 0.82%
2024-10-21 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0485 1.0485 -0.0055 -0.52%
2024-10-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0485 1.0485 1.0391 1.0391 0.0094 0.90%
2024-10-17 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0533 1.0533 -0.0142 -1.35%
2024-10-16 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0428 1.0428 0.0105 1.01%
2024-10-15 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0428 1.0428 1.0686 1.0686 -0.0258 -2.41%
2024-10-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0454 1.0454 0.0232 2.22%
2024-10-11 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0522 1.0522 -0.0068 -0.65%
2024-10-10 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0522 1.0522 1.0162 1.0162 0.0360 3.54%
2024-10-09 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0758 1.0758 -0.0596 -5.54%
2024-10-08 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0758 1.0758 1.0745 1.0745 0.0013 0.12%
2024-09-30 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0745 1.0745 1.0245 1.0245 0.0500 4.88%
2024-09-27 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0231 1.0231 0.0014 0.14%
2024-09-26 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0025 1.0025 0.0206 2.05%
2024-09-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0025 1.0025 0.9955 0.9955 0.0070 0.70%
2024-09-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9955 0.9955 0.9620 0.9620 0.0335 3.48%
2024-09-23 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9620 0.9620 0.9501 0.9501 0.0119 1.25%
2024-09-20 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9501 0.9501 0.9473 0.9473 0.0028 0.30%
2024-09-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9473 0.9473 0.9489 0.9489 -0.0016 -0.17%
2024-09-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9489 0.9489 0.9380 0.9380 0.0109 1.16%
2024-09-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9380 0.9380 0.9393 0.9393 -0.0013 -0.14%
2024-09-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9393 0.9393 0.9362 0.9362 0.0031 0.33%
2024-09-10 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9542 0.9542 0.9502 0.9502 0.0040 0.42%
2024-09-09 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9637 0.9637 -0.0135 -1.40%
2024-09-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9637 0.9637 0.9670 0.9670 -0.0033 -0.34%
2024-09-05 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9670 0.9670 0.9694 0.9694 -0.0024 -0.25%
2024-09-04 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9694 0.9694 0.9737 0.9737 -0.0043 -0.44%
2024-09-02 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9855 0.9855 0.9833 0.9833 0.0022 0.22%
2024-08-30 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9833 0.9833 0.9865 0.9865 -0.0032 -0.32%
2024-08-29 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9865 0.9865 1.0024 1.0024 -0.0159 -1.59%
2024-08-28 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0046 1.0046 -0.0022 -0.22%
2024-08-27 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0046 1.0046 1.0019 1.0019 0.0027 0.27%
2024-08-26 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0019 1.0019 1.0033 1.0033 -0.0014 -0.14%
2024-08-23 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-08-22 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0029 1.0029 1.0000 1.0000 0.0029 0.29%
2024-08-21 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 1.0044 1.0044 -0.0044 -0.44%
2024-08-20 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0109 1.0109 -0.0065 -0.64%
2024-08-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0021 1.0021 0.0088 0.88%
2024-08-16 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2024-08-15 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0008 1.0008 0.9947 0.9947 0.0061 0.61%
2024-08-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9937 0.9937 0.0010 0.10%
2024-08-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9913 0.9913 0.0024 0.24%
2024-08-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9883 0.9883 0.0030 0.30%
2024-08-09 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9888 0.9888 0.9868 0.9868 0.0020 0.20%
2024-08-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9868 0.9868 0.9919 0.9919 -0.0051 -0.51%
2024-08-05 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9919 0.9919 1.0033 1.0033 -0.0114 -1.14%
2024-08-02 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0033 1.0033 1.0062 1.0062 -0.0029 -0.29%
2024-07-31 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0033 1.0033 1.0018 1.0018 0.0015 0.15%
2024-07-30 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0018 1.0018 1.0054 1.0054 -0.0036 -0.36%
2024-07-29 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0054 1.0054 0.9991 0.9991 0.0063 0.63%
2024-07-26 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9991 0.9991 1.0030 1.0030 -0.0039 -0.39%
2024-07-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0030 1.0030 1.0059 1.0059 -0.0029 -0.29%
2024-07-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0059 1.0059 0.9996 0.9996 0.0063 0.63%
2024-07-23 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0014 1.0014 -0.0018 -0.18%
2024-07-22 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0014 1.0014 1.0082 1.0082 -0.0068 -0.67%
2024-07-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0082 1.0082 1.0122 1.0122 -0.0040 -0.40%
2024-07-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0122 1.0122 1.0055 1.0055 0.0067 0.67%
2024-07-17 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0127 1.0127 -0.0072 -0.71%
2024-07-16 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0127 1.0127 1.0140 1.0140 -0.0013 -0.13%
2024-07-15 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0140 1.0140 1.0055 1.0055 0.0085 0.85%
2024-07-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0064 1.0064 1.0082 1.0082 -0.0018 -0.18%
2024-07-10 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0082 1.0082 1.0205 1.0205 -0.0123 -1.21%
2024-07-09 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0137 1.0137 0.0068 0.67%
2024-07-08 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0137 1.0137 1.0127 1.0127 0.0010 0.10%
2024-07-05 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0127 1.0127 1.0196 1.0196 -0.0069 -0.68%
2024-07-04 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0208 1.0208 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0208 1.0208 1.0253 1.0253 -0.0045 -0.44%
2024-07-02 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0212 1.0212 0.0041 0.40%
2024-07-01 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0084 1.0084 0.0128 1.27%
2024-06-28 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0084 1.0084 0.9956 0.9956 0.0128 1.29%
2024-06-27 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9956 0.9956 0.9967 0.9967 -0.0011 -0.11%
2024-06-26 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2024-06-25 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9962 0.9962 0.0003 0.03%
2024-06-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9962 0.9962 1.0020 1.0020 -0.0058 -0.58%
2024-06-21 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0020 1.0020 1.0009 1.0009 0.0011 0.11%
2024-06-20 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0009 1.0009 0.9988 0.9988 0.0021 0.21%
2024-06-19 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2024-06-18 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.9944 0.9944 0.0056 0.56%
2024-06-17 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9944 0.9944 1.0044 1.0044 -0.0100 -1.00%
2024-06-14 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07%
2024-06-13 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0102 1.0102 -0.0051 -0.50%
2024-06-12 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0102 1.0102 1.0012 1.0012 0.0090 0.90%
2024-06-11 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0148 1.0148 -0.0136 -1.34%
2024-06-07 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0148 1.0148 1.0078 1.0078 0.0070 0.69%
2024-06-06 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0044 1.0044 0.0034 0.34%
2024-06-05 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0100 1.0100 -0.0056 -0.55%
2024-06-04 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0100 1.0100 1.0048 1.0048 0.0052 0.52%
2024-06-03 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0048 1.0048 1.0062 1.0062 -0.0014 -0.14%
2024-05-31 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2024-05-30 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0126 1.0126 -0.0068 -0.67%
2024-05-29 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2024-05-28 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0122 1.0122 1.0147 1.0147 -0.0025 -0.25%
2024-05-27 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0147 1.0147 1.0043 1.0043 0.0104 1.04%
2024-05-24 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-05-23 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0039 1.0039 1.0130 1.0130 -0.0091 -0.90%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%