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上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020187)

今天最新凈值 1.0708 0.0047 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0780 0.0014 0.1337%
  • 累計(jì)凈值：1.0708
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1861億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳博
今年以來(lái)上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C(020187)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0766 1.0766 1.0708 1.0708 0.0058 0.54%
2025-05-20 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0708 1.0708 1.0661 1.0661 0.0047 0.44%
2025-05-19 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0661 1.0661 1.0623 1.0623 0.0038 0.36%
2025-05-16 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0712 1.0712 -0.0089 -0.83%
2025-05-15 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12%
2025-05-14 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0623 1.0623 0.0076 0.72%
2025-05-13 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0556 1.0556 0.0067 0.63%
2025-05-12 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0556 1.0556 1.0564 1.0564 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0453 1.0453 0.0111 1.06%
2025-05-08 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0453 1.0453 1.0415 1.0415 0.0038 0.36%
2025-05-07 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0334 1.0334 0.0081 0.78%
2025-05-06 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-30 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0470 1.0470 -0.0136 -1.30%
2025-04-29 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0531 1.0531 -0.0061 -0.58%
2025-04-28 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0531 1.0531 1.0444 1.0444 0.0087 0.83%
2025-04-25 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-04-24 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0441 1.0441 1.0360 1.0360 0.0081 0.78%
2025-04-23 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0360 1.0360 1.0402 1.0402 -0.0042 -0.40%
2025-04-22 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0402 1.0402 1.0345 1.0345 0.0057 0.55%
2025-04-21 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0345 1.0345 1.0416 1.0416 -0.0071 -0.68%
2025-04-18 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0378 1.0378 0.0038 0.37%
2025-04-17 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0378 1.0378 1.0410 1.0410 -0.0032 -0.31%
2025-04-16 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0410 1.0410 1.0317 1.0317 0.0093 0.90%
2025-04-15 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0317 1.0317 1.0232 1.0232 0.0085 0.83%
2025-04-14 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0232 1.0232 1.0154 1.0154 0.0078 0.77%
2025-04-11 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0154 1.0154 1.0192 1.0192 -0.0038 -0.37%
2025-04-10 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0192 1.0192 1.0210 1.0210 -0.0018 -0.18%
2025-04-09 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2025-04-08 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0190 1.0190 0.9986 0.9986 0.0204 2.04%
2025-04-07 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9986 0.9986 1.0423 1.0423 -0.0437 -4.19%
2025-04-03 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0385 1.0385 0.0038 0.37%
2025-04-02 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-01 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0378 1.0378 1.0320 1.0320 0.0058 0.56%
2025-03-31 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0264 1.0264 0.0056 0.55%
2025-03-28 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-03-27 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0243 1.0243 0.0021 0.21%
2025-03-26 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0243 1.0243 1.0265 1.0265 -0.0022 -0.21%
2025-03-25 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0184 1.0184 0.0081 0.80%
2025-03-24 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0184 1.0184 1.0114 1.0114 0.0070 0.69%
2025-03-21 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2025-03-20 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0146 1.0146 -0.0039 -0.38%
2025-03-19 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0087 1.0087 0.0059 0.58%
2025-03-18 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0095 1.0095 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0079 1.0079 0.0016 0.16%
2025-03-14 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0037 1.0037 0.0042 0.42%
2025-03-13 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0037 1.0037 0.9927 0.9927 0.0110 1.11%
2025-03-12 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9927 0.9927 0.9947 0.9947 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9915 0.9915 0.0032 0.32%
2025-03-10 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9915 0.9915 0.9948 0.9948 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9972 0.9972 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9972 0.9972 1.0026 1.0026 -0.0054 -0.54%
2025-03-05 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0026 1.0026 0.9970 0.9970 0.0056 0.56%
2025-03-04 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9997 0.9997 -0.0027 -0.27%
2025-03-03 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0028 1.0028 -0.0031 -0.31%
2025-02-28 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0028 1.0028 1.0076 1.0076 -0.0048 -0.48%
2025-02-27 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0025 1.0025 0.0051 0.51%
2025-02-26 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0025 1.0025 0.9973 0.9973 0.0052 0.52%
2025-02-25 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9973 0.9973 1.0043 1.0043 -0.0070 -0.70%
2025-02-24 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-02-21 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0131 1.0131 -0.0091 -0.90%
2025-02-20 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0161 1.0161 -0.0030 -0.30%
2025-02-19 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0200 1.0200 -0.0039 -0.38%
2025-02-18 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0157 1.0157 0.0043 0.42%
2025-02-17 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2025-02-14 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0116 1.0116 0.0034 0.34%
2025-02-13 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-02-12 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0110 1.0110 1.0098 1.0098 0.0012 0.12%
2025-02-11 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0098 1.0098 1.0064 1.0064 0.0034 0.34%
2025-02-10 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0064 1.0064 1.0097 1.0097 -0.0033 -0.33%
2025-02-07 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0097 1.0097 1.0079 1.0079 0.0018 0.18%
2025-02-06 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2025-02-05 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0264 1.0264 -0.0190 -1.85%
2025-01-27 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0126 1.0126 0.0138 1.36%
2025-01-22 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9991 0.9991 1.0084 1.0084 -0.0093 -0.92%
2025-01-14 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0163 1.0163 1.0035 1.0035 0.0128 1.28%
2025-01-13 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0035 1.0035 1.0126 1.0126 -0.0091 -0.90%
2025-01-10 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0126 1.0126 1.0209 1.0209 -0.0083 -0.81%
2025-01-09 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0209 1.0209 1.0343 1.0343 -0.0134 -1.30%
2025-01-08 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0343 1.0343 1.0266 1.0266 0.0077 0.75%
2025-01-07 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0266 1.0266 1.0306 1.0306 -0.0040 -0.39%
2025-01-06 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0306 1.0306 1.0335 1.0335 -0.0029 -0.28%
2025-01-03 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0383 1.0383 -0.0048 -0.46%
2025-01-02 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0661 1.0661 -0.0278 -2.61%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%