上銀國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020187)
今天最新凈值
1.0766
0.0058 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0699
-0.0086 -0.7986%
- 累計凈值：1.0766
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1861億
- 最近資產：0.06億元
- 基金公司：
- 基金經理：陳博
近一月上銀國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,上銀國企紅利混合發(fā)起式C(020187)基金累計收益率4.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-05-15 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0111 |
1.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2025-04-29 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-04-28 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-04-25 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-04-23 |
020187 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0042 |
-0.40% |
