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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢(019512)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.7213 0.0046 0.2700% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.7213
成立日期：2023-09-15
基金類型：QDII-混合平衡
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.61億元
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：張軍

近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C(019512)基金累計收益率0.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C	1.7164	1.7164	1.7213	1.7213	-0.0049	-0.28%
2025-05-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C	1.7213	1.7213	1.7167	1.7167	0.0046	0.27%
2025-05-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C	1.7167	1.7167	1.7186	1.7186	-0.0019	-0.11%
2025-05-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C	1.7186	1.7186	1.7129	1.7129	0.0057	0.33%

標(biāo)簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根瑞欣利率債債券C	1.0301	0.01%
摩根純債債券D	1.3009	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0042	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0061	0.01%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0326	0.00%
摩根90天持有期債券A	1.0045	0.00%
摩根恒鑫債券A	1.0016	0.00%
現(xiàn)金流	1.0433	0.00%
摩根恒鑫債券C	1.0007	-0.01%

QDII-混合平衡基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民幣	1.7131	-0.27%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C	1.7164	-0.28%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔	0.2381	-0.29%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯	0.2381	-0.29%
華夏海外聚享發(fā)起式(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.2279	-0.44%
華夏海外聚享發(fā)起式(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.2279	-0.44%
華夏海外聚享發(fā)起式(QDII)A人民幣	1.6392	-0.46%
華夏海外聚享發(fā)起式(QDII)C人民幣	1.5953	-0.46%

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