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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢(019512)

今天最新凈值 1.7167 -0.0019 -0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7167
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C(019512)基金累計(jì)收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7213 1.7213 1.7167 1.7167 0.0046 0.27%
2025-05-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7167 1.7167 1.7186 1.7186 -0.0019 -0.11%
2025-05-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7186 1.7186 1.7129 1.7129 0.0057 0.33%
2025-05-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7129 1.7129 1.7155 1.7155 -0.0026 -0.15%
2025-05-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7155 1.7155 1.7115 1.7115 0.0040 0.23%
2025-05-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7115 1.7115 1.7082 1.7082 0.0033 0.19%
2025-05-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7082 1.7082 1.6929 1.6929 0.0153 0.90%
2025-05-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6929 1.6929 1.6886 1.6886 0.0043 0.25%
2025-05-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6886 1.6886 1.6845 1.6845 0.0041 0.24%
2025-05-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6845 1.6845 1.6788 1.6788 0.0057 0.34%
2025-05-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6788 1.6788 1.6538 1.6538 0.0250 1.51%
2025-04-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6538 1.6538 1.6617 1.6617 -0.0079 -0.48%
2025-04-29 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6617 1.6617 1.6611 1.6611 0.0006 0.04%
2025-04-28 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6611 1.6611 1.6535 1.6535 0.0076 0.46%
2025-04-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6535 1.6535 1.6446 1.6446 0.0089 0.54%
2025-04-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6446 1.6446 1.6518 1.6518 -0.0072 -0.44%
2025-04-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6518 1.6518 1.6188 1.6188 0.0330 2.04%
2025-04-22 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6188 1.6188 1.6259 1.6259 -0.0071 -0.44%