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信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢(xún)(018651)

今天最新凈值 1.0539 0.0044 0.4200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2828億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一月信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0539 1.0539 0.0022 0.21%
2025-05-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0495 1.0495 0.0044 0.42%
2025-05-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0485 1.0485 0.0010 0.10%
2025-05-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-05-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0523 1.0523 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0501 1.0501 0.0022 0.21%
2025-05-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0504 1.0504 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0488 1.0488 0.0016 0.15%
2025-05-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0506 1.0506 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2025-05-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0455 1.0455 0.0046 0.44%
2025-04-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0435 1.0435 0.0020 0.19%
2025-04-29 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0425 1.0425 0.0010 0.10%
2025-04-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0444 1.0444 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0451 1.0451 -0.0007 -0.07%