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信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(021704)

今天最新凈值 1.0163 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0163
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8323億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清
近一季信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C(021704)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-05-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-05-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-05-16 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-05-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-05-08 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0167 1.0167 1.0160 1.0160 0.0007 0.07%
2025-05-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-05-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0160 1.0160 1.0151 1.0151 0.0009 0.09%
2025-04-29 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2025-04-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-04-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-04-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-04-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-04-17 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2025-04-16 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-15 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-04-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2025-04-08 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0160 1.0160 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0160 1.0160 1.0134 1.0134 0.0026 0.26%
2025-04-03 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0134 1.0134 1.0105 1.0105 0.0029 0.29%
2025-04-02 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-04-01 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-03-27 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2025-03-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-03-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2025-03-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-03-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-03-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-03-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2025-03-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0092 1.0092 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-03-03 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0111 1.0111 1.0105 1.0105 0.0006 0.06%
2025-02-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-02-27 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2025-02-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%