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信澳博見成長一年定期開放混合C基金凈值查詢(016811)

今天最新凈值 1.6080 0.0438 2.8000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.6466 0.0386 2.4001%
  • 累計凈值：1.6080
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3858億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一季信澳博見成長一年定期開放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳博見成長一年定期開放混合C(016811)基金累計收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.6080 1.6080 1.5642 1.5642 0.0438 2.80%
2025-05-09 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5642 1.5642 1.5515 1.5515 0.0127 0.82%
2025-04-30 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5515 1.5515 1.5242 1.5242 0.0273 1.79%
2025-04-25 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5242 1.5242 1.4577 1.4577 0.0665 4.56%
2025-04-18 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.4577 1.4577 1.4480 1.4480 0.0097 0.67%
2025-04-11 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.4480 1.4480 1.5407 1.5407 -0.0927 -6.02%
2025-04-03 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5407 1.5407 1.5554 1.5554 -0.0147 -0.95%
2025-03-28 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5554 1.5554 1.5457 1.5457 0.0097 0.63%
2025-03-21 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5457 1.5457 1.5924 1.5924 -0.0467 -2.93%
2025-03-14 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5924 1.5924 1.5879 1.5879 0.0045 0.28%
2025-03-07 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5879 1.5879 1.5022 1.5022 0.0857 5.70%
2025-02-28 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5022 1.5022 1.5382 1.5382 -0.0360 -2.34%
2025-02-21 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 1.5382 1.5382 1.5068 1.5068 0.0314 2.08%