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信澳臻享債券C基金凈值查詢(020951)

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0176
  • 成立日期：2024-07-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7250億
  • 最近資產：1.73億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經理：周帥 馬俊飛
近一季信澳臻享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳臻享債券C(020951)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-21 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-20 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-05-19 020951 信澳臻享債券C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-05-16 020951 信澳臻享債券C 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020951 信澳臻享債券C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020951 信澳臻享債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-05-12 020951 信澳臻享債券C 1.0181 1.0181 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020951 信澳臻享債券C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-05-08 020951 信澳臻享債券C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-05-07 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-05-06 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-04-30 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0188 1.0188 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 020951 信澳臻享債券C 1.0188 1.0188 1.0141 1.0141 0.0047 0.46%
2025-04-28 020951 信澳臻享債券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-04-25 020951 信澳臻享債券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-24 020951 信澳臻享債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-23 020951 信澳臻享債券C 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020951 信澳臻享債券C 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06%
2025-04-21 020951 信澳臻享債券C 1.0140 1.0140 1.0145 1.0145 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020951 信澳臻享債券C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-04-17 020951 信澳臻享債券C 1.0143 1.0143 1.0152 1.0152 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 020951 信澳臻享債券C 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2025-04-15 020951 信澳臻享債券C 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020951 信澳臻享債券C 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-04-11 020951 信澳臻享債券C 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020951 信澳臻享債券C 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020951 信澳臻享債券C 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-04-08 020951 信澳臻享債券C 1.0143 1.0143 1.0162 1.0162 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020951 信澳臻享債券C 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17%
2025-04-03 020951 信澳臻享債券C 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
2025-04-02 020951 信澳臻享債券C 1.0130 1.0130 1.0124 1.0124 0.0006 0.06%
2025-04-01 020951 信澳臻享債券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-03-31 020951 信澳臻享債券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-03-28 020951 信澳臻享債券C 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020951 信澳臻享債券C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2025-03-26 020951 信澳臻享債券C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-03-25 020951 信澳臻享債券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-03-24 020951 信澳臻享債券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-03-21 020951 信澳臻享債券C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020951 信澳臻享債券C 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07%
2025-03-19 020951 信澳臻享債券C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2025-03-18 020951 信澳臻享債券C 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 020951 信澳臻享債券C 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020951 信澳臻享債券C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 020951 信澳臻享債券C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2025-03-12 020951 信澳臻享債券C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2025-03-11 020951 信澳臻享債券C 1.0112 1.0112 1.0119 1.0119 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020951 信澳臻享債券C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-03-07 020951 信澳臻享債券C 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 020951 信澳臻享債券C 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020951 信澳臻享債券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-03-04 020951 信澳臻享債券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-03-03 020951 信澳臻享債券C 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2025-02-28 020951 信澳臻享債券C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-02-27 020951 信澳臻享債券C 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020951 信澳臻享債券C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-02-25 020951 信澳臻享債券C 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020951 信澳臻享債券C 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%