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信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢(018651)

今天最新凈值 1.0539 0.0044 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2828億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一年信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累計收益率5.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0539 1.0539 0.0022 0.21%
2025-05-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0495 1.0495 0.0044 0.42%
2025-05-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0485 1.0485 0.0010 0.10%
2025-05-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-05-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0523 1.0523 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0501 1.0501 0.0022 0.21%
2025-05-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0504 1.0504 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0488 1.0488 0.0016 0.15%
2025-05-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0506 1.0506 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2025-05-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0455 1.0455 0.0046 0.44%
2025-04-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0435 1.0435 0.0020 0.19%
2025-04-29 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0425 1.0425 0.0010 0.10%
2025-04-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0444 1.0444 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0451 1.0451 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0458 1.0458 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0432 1.0432 0.0026 0.25%
2025-04-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0394 1.0394 0.0038 0.37%
2025-04-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0402 1.0402 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-04-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0432 1.0432 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0391 1.0391 0.0041 0.39%
2025-04-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0352 1.0352 0.0039 0.38%
2025-04-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0271 1.0271 0.0081 0.79%
2025-04-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0211 1.0211 0.0060 0.59%
2025-04-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0189 1.0189 0.0022 0.22%
2025-04-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0518 1.0518 -0.0329 -3.13%
2025-04-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0541 1.0541 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0506 1.0506 0.0040 0.38%
2025-03-31 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0535 1.0535 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0551 1.0551 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0523 1.0523 0.0028 0.27%
2025-03-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2025-03-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0535 1.0535 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-03-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0580 1.0580 -0.0048 -0.45%
2025-03-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0593 1.0593 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0582 1.0582 0.0016 0.15%
2025-03-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0497 1.0497 0.0087 0.83%
2025-03-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0526 1.0526 -0.0029 -0.28%
2025-03-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0533 1.0533 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0566 1.0566 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0504 1.0504 0.0062 0.59%
2025-03-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0491 1.0491 0.0013 0.12%
2025-03-04 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0472 1.0472 0.0019 0.18%
2025-03-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-02-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0584 1.0584 -0.0112 -1.06%
2025-02-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0530 1.0530 0.0059 0.56%
2025-02-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0563 1.0563 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0503 1.0503 0.0071 0.68%
2025-02-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0448 1.0448 0.0058 0.56%
2025-02-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0490 1.0490 -0.0042 -0.40%
2025-02-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2025-02-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0453 1.0453 0.0031 0.30%
2025-02-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0471 1.0471 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0433 1.0433 0.0038 0.36%
2025-02-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0460 1.0460 -0.0027 -0.26%
2025-02-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0433 1.0433 0.0027 0.26%
2025-02-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0390 1.0390 0.0043 0.41%
2025-02-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68%
2025-02-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0303 1.0303 0.0017 0.17%
2025-01-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0323 1.0323 -0.0020 -0.19%
2025-01-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0279 1.0279 0.0044 0.43%
2025-01-23 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0300 1.0300 -0.0021 -0.20%
2025-01-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0274 1.0274 0.0026 0.25%
2025-01-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0215 1.0215 -0.0049 -0.48%
2025-01-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-01-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0228 1.0228 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0195 1.0195 0.0033 0.32%
2025-01-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0243 1.0243 -0.0046 -0.45%
2025-01-02 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0326 1.0326 -0.0083 -0.80%
2024-12-31 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0389 1.0389 -0.0063 -0.61%
2024-12-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2024-12-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2024-12-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0331 1.0331 0.0038 0.37%
2024-12-23 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0362 1.0362 -0.0031 -0.30%
2024-12-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0348 1.0348 0.0014 0.14%
2024-12-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2024-12-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0322 1.0322 0.0020 0.19%
2024-12-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0340 1.0340 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0379 1.0379 -0.0039 -0.38%
2024-12-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0455 1.0455 -0.0076 -0.73%
2024-12-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0416 1.0416 0.0039 0.37%
2024-12-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0392 1.0392 0.0024 0.23%
2024-12-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0355 1.0355 0.0037 0.36%
2024-12-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0315 1.0315 0.0047 0.46%
2024-12-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2024-12-04 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0337 1.0337 -0.0025 -0.24%
2024-12-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2024-12-02 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0281 1.0281 0.0055 0.53%
2024-11-29 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0226 1.0226 0.0055 0.54%
2024-11-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0256 1.0256 -0.0030 -0.29%
2024-11-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0182 1.0182 0.0074 0.73%
2024-11-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0195 1.0195 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0206 1.0206 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0314 1.0314 -0.0108 -1.05%
2024-11-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2024-11-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0273 1.0273 0.0038 0.37%
2024-11-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0225 1.0225 0.0048 0.47%
2024-11-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0260 1.0260 -0.0035 -0.34%
2024-11-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0326 1.0326 -0.0066 -0.64%
2024-11-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0426 1.0426 -0.0100 -0.96%
2024-11-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-11-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0468 1.0468 -0.0044 -0.42%
2024-11-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0407 1.0407 0.0061 0.59%
2024-11-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0325 1.0325 0.0084 0.81%
2024-11-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0334 1.0334 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0239 1.0239 0.0095 0.93%
2024-11-04 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0178 1.0178 0.0061 0.60%
2024-11-01 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0213 1.0213 -0.0035 -0.34%
2024-10-31 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2024-10-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0225 1.0225 -0.0019 -0.19%
2024-10-29 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0273 1.0273 -0.0048 -0.47%
2024-10-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0249 1.0249 0.0024 0.23%
2024-10-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0213 1.0213 0.0036 0.35%
2024-10-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0254 1.0254 -0.0041 -0.40%
2024-10-23 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2024-10-22 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10%
2024-10-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0214 1.0214 0.0025 0.24%
2024-10-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0058 1.0058 0.0156 1.55%
2024-10-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0096 1.0096 -0.0021 -0.21%
2024-10-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0186 1.0186 -0.0090 -0.88%
2024-10-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0080 1.0080 0.0106 1.05%
2024-10-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0226 1.0226 -0.0146 -1.43%
2024-10-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0186 1.0186 0.0040 0.39%
2024-10-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0466 1.0466 -0.0280 -2.68%
2024-10-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0256 1.0256 0.0210 2.05%
2024-09-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 1.0256 1.0256 0.9959 0.9959 0.0297 2.98%
2024-09-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9801 0.9801 0.0158 1.61%
2024-09-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9672 0.9672 0.0129 1.33%
2024-09-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9644 0.9644 0.0028 0.29%
2024-09-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9528 0.9528 0.0116 1.22%
2024-09-23 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9525 0.9525 0.0003 0.03%
2024-09-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9534 0.9534 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9504 0.9504 0.0030 0.32%
2024-09-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9497 0.9497 0.0007 0.07%
2024-09-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9503 0.9503 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9517 0.9517 -0.0014 -0.15%
2024-09-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9514 0.9514 0.0003 0.03%
2024-09-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9508 0.9508 0.0006 0.06%
2024-09-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9535 0.9535 -0.0027 -0.28%
2024-09-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9572 0.9572 -0.0037 -0.39%
2024-09-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9557 0.9557 0.0015 0.16%
2024-09-04 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9577 0.9577 -0.0020 -0.21%
2024-09-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9554 0.9554 0.0023 0.24%
2024-09-02 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9619 0.9619 -0.0065 -0.68%
2024-08-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9558 0.9558 0.0061 0.64%
2024-08-29 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9542 0.9542 0.0016 0.17%
2024-08-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9550 0.9550 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9582 0.9582 -0.0032 -0.33%
2024-08-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9580 0.9580 0.0002 0.02%
2024-08-23 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9582 0.9582 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9602 0.9602 -0.0020 -0.21%
2024-08-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9614 0.9614 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9654 0.9654 -0.0040 -0.41%
2024-08-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9650 0.9650 0.0004 0.04%
2024-08-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9649 0.9649 0.0001 0.01%
2024-08-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9635 0.9635 0.0014 0.15%
2024-08-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9666 0.9666 -0.0031 -0.32%
2024-08-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9654 0.9654 0.0012 0.12%
2024-08-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9619 0.9619 0.0035 0.36%
2024-08-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9672 0.9672 -0.0053 -0.55%
2024-08-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9676 0.9676 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9678 0.9678 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9653 0.9653 0.0025 0.26%
2024-08-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9732 0.9732 -0.0079 -0.81%
2024-08-02 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9774 0.9774 -0.0042 -0.43%
2024-08-01 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9786 0.9786 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9688 0.9688 0.0098 1.01%
2024-07-29 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9711 0.9711 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9676 0.9676 0.0035 0.36%
2024-07-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9702 0.9702 -0.0026 -0.27%
2024-07-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9741 0.9741 -0.0039 -0.40%
2024-07-23 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9827 0.9827 -0.0086 -0.88%
2024-07-22 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9831 0.9831 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9838 0.9838 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9834 0.9834 0.0004 0.04%
2024-07-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9853 0.9853 -0.0019 -0.19%
2024-07-16 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9830 0.9830 0.0023 0.23%
2024-07-15 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9842 0.9842 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9841 0.9841 0.0001 0.01%
2024-07-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9791 0.9791 0.0050 0.51%
2024-07-10 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9791 0.9791 0.0000 0.00%
2024-07-09 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9738 0.9738 0.0053 0.54%
2024-07-08 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9779 0.9779 -0.0041 -0.42%
2024-07-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9766 0.9766 0.0013 0.13%
2024-07-04 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9795 0.9795 -0.0029 -0.30%
2024-07-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9801 0.9801 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9826 0.9826 -0.0025 -0.25%
2024-07-01 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9806 0.9806 0.0020 0.20%
2024-06-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9787 0.9787 0.0019 0.19%
2024-06-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9830 0.9830 -0.0043 -0.44%
2024-06-26 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9784 0.9784 0.0046 0.47%
2024-06-25 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9802 0.9802 -0.0018 -0.18%
2024-06-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9863 0.9863 -0.0061 -0.62%
2024-06-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9863 0.9863 0.0000 0.00%
2024-06-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9895 0.9895 -0.0032 -0.32%
2024-06-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9906 0.9906 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9892 0.9892 0.0014 0.14%
2024-06-17 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9892 0.9892 0.0000 0.00%
2024-06-14 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9875 0.9875 0.0017 0.17%
2024-06-13 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9882 0.9882 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9872 0.9872 0.0010 0.10%
2024-06-11 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9871 0.9871 0.0001 0.01%
2024-06-07 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9884 0.9884 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9892 0.9892 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9913 0.9913 -0.0021 -0.21%
2024-06-04 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9888 0.9888 0.0025 0.25%
2024-06-03 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2024-05-31 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9881 0.9881 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9890 0.9890 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9891 0.9891 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9921 0.9921 -0.0030 -0.30%
2024-05-27 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9884 0.9884 0.0037 0.37%
2024-05-24 018651 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9931 0.9931 -0.0047 -0.47%