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信澳博見成長一年定期開放混合A基金凈值查詢(016810)

今天最新凈值 1.6271 0.0445 2.8100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.6662 0.0391 2.4001%
  • 累計凈值：1.6271
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3666億
  • 最近資產：2.70億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經理：李博
近一季信澳博見成長一年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳博見成長一年定期開放混合A(016810)基金累計收益率6.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.6271 1.6271 1.5826 1.5826 0.0445 2.81%
2025-05-09 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.5826 1.5826 1.5696 1.5696 0.0130 0.83%
2025-04-30 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.5696 1.5696 1.5418 1.5418 0.0278 1.80%
2025-04-25 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.5418 1.5418 1.4744 1.4744 0.0674 4.57%
2025-04-18 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.4744 1.4744 1.4644 1.4644 0.0100 0.68%
2025-04-11 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.4644 1.4644 1.5580 1.5580 -0.0936 -6.01%
2025-04-03 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.5580 1.5580 1.5727 1.5727 -0.0147 -0.93%
2025-03-28 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.5727 1.5727 1.5627 1.5627 0.0100 0.64%
2025-03-21 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.5627 1.5627 1.6097 1.6097 -0.0470 -2.92%
2025-03-14 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.6097 1.6097 1.6049 1.6049 0.0048 0.30%
2025-03-07 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.6049 1.6049 1.5182 1.5182 0.0867 5.71%
2025-02-28 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.5182 1.5182 1.5543 1.5543 -0.0361 -2.32%
2025-02-21 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 1.5543 1.5543 1.5225 1.5225 0.0318 2.09%