信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(021111)
今天最新凈值
1.0241
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0723
- 成立日期：2024-05-29
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：25.5814億
- 最近資產(chǎn)：26.95億
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金
- 基金經(jīng)理：趙琳婧
近一季信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(021111)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0242 |
1.0724 |
1.0241 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0241 |
1.0723 |
1.0243 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0725 |
1.0242 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0242 |
1.0724 |
1.0239 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0239 |
1.0721 |
1.0240 |
1.0722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0240 |
1.0722 |
1.0244 |
1.0726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0244 |
1.0726 |
1.0248 |
1.0730 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0248 |
1.0730 |
1.0240 |
1.0722 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0240 |
1.0722 |
1.0253 |
1.0735 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0253 |
1.0735 |
1.0250 |
1.0732 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0250 |
1.0732 |
1.0241 |
1.0723 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0241 |
1.0723 |
1.0243 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0725 |
1.0243 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0725 |
1.0238 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0238 |
1.0720 |
1.0227 |
1.0709 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0227 |
1.0709 |
1.0221 |
1.0703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0221 |
1.0703 |
1.0219 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0219 |
1.0701 |
1.0220 |
1.0702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0220 |
1.0702 |
1.0226 |
1.0708 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0226 |
1.0708 |
1.0220 |
1.0702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0220 |
1.0702 |
1.0225 |
1.0707 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0225 |
1.0707 |
1.0226 |
1.0708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0226 |
1.0708 |
1.0229 |
1.0711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0229 |
1.0711 |
1.0226 |
1.0708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0226 |
1.0708 |
1.0226 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0226 |
1.0708 |
1.0227 |
1.0709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0227 |
1.0709 |
1.0222 |
1.0704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0222 |
1.0704 |
1.0217 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0217 |
1.0699 |
1.0217 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0217 |
1.0699 |
1.0232 |
1.0714 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0232 |
1.0714 |
1.0211 |
1.0693 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0211 |
1.0693 |
1.0193 |
1.0675 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0193 |
1.0675 |
1.0188 |
1.0670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0188 |
1.0670 |
1.0189 |
1.0671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0189 |
1.0671 |
1.0189 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0189 |
1.0671 |
1.0189 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0189 |
1.0671 |
1.0188 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0188 |
1.0670 |
1.0186 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0186 |
1.0668 |
1.0183 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0183 |
1.0665 |
1.0182 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0182 |
1.0664 |
1.0183 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0183 |
1.0665 |
1.0174 |
1.0656 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0174 |
1.0656 |
1.0172 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0172 |
1.0654 |
1.0169 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0169 |
1.0651 |
1.0185 |
1.0667 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0185 |
1.0667 |
1.0180 |
1.0662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0662 |
1.0181 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0181 |
1.0663 |
1.0165 |
1.0647 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0165 |
1.0647 |
1.0183 |
1.0665 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0183 |
1.0665 |
1.0186 |
1.0668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0186 |
1.0668 |
1.0198 |
1.0680 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0198 |
1.0680 |
1.0206 |
1.0688 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0206 |
1.0688 |
1.0206 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0206 |
1.0688 |
1.0207 |
1.0689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0207 |
1.0689 |
1.0193 |
1.0675 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0193 |
1.0675 |
1.0185 |
1.0667 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0185 |
1.0667 |
1.0196 |
1.0678 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0196 |
1.0678 |
1.0194 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0194 |
1.0676 |
1.0192 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0192 |
1.0674 |
1.0204 |
1.0686 |
-0.0012 |
-0.12% |
