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信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(022403)

今天最新凈值 1.0089 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0089
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：趙琳婧
近一季信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A(022403)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-05-21 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-05-20 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-05-16 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-05-15 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-05-14 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-05-13 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2025-05-12 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2025-05-09 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-05-08 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-05-07 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-05-06 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-30 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-04-29 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2025-04-28 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-04-25 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-04-24 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-04-23 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-04-21 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-04-17 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-04-16 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-04-11 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-04-08 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0065 1.0065 1.0049 1.0049 0.0016 0.16%
2025-04-03 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2025-04-02 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2025-04-01 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-03-31 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-03-28 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-27 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-03-26 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-03-25 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2025-03-24 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-03-21 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-20 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0026 1.0026 1.0017 1.0017 0.0009 0.09%
2025-03-19 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-03-18 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2025-03-17 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-03-13 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2025-03-12 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2025-03-11 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-03-07 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-03-04 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-03-03 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2025-02-28 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2025-02-27 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-02-26 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-02-25 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-02-24 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0002 1.0002 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%