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信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢(018651)

今天最新凈值 1.0539 0.0044 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2828億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一周信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0539 1.0539 0.0022 0.21%
2025-05-20 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0495 1.0495 0.0044 0.42%
2025-05-19 018651 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0485 1.0485 0.0010 0.10%