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國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金凈值查詢(018545)

今天最新凈值 1.1318 0.0029 0.2600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1311 -0.0008 -0.0677%
  • 累計(jì)凈值：1.3318
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9787億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀明之
近一季國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1319 1.3319 1.1318 1.3318 0.0001 0.01%
2025-05-21 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1318 1.3318 1.1289 1.3289 0.0029 0.26%
2025-05-20 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1289 1.3289 1.1255 1.3255 0.0034 0.30%
2025-05-19 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1255 1.3255 1.1256 1.3256 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1256 1.3256 1.1266 1.3266 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1266 1.3266 1.1291 1.3291 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1291 1.3291 1.1271 1.3271 0.0020 0.18%
2025-05-13 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1271 1.3271 1.1258 1.3258 0.0013 0.12%
2025-05-12 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1258 1.3258 1.1243 1.3243 0.0015 0.13%
2025-05-09 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1243 1.3243 1.1221 1.3221 0.0022 0.20%
2025-05-08 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1221 1.3221 1.1195 1.3195 0.0026 0.23%
2025-05-07 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1195 1.3195 1.1183 1.3183 0.0012 0.11%
2025-05-06 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1183 1.3183 1.1179 1.3179 0.0004 0.04%
2025-04-30 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1179 1.3179 1.1197 1.3197 -0.0018 -0.16%
2025-04-29 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1197 1.3197 1.1194 1.3194 0.0003 0.03%
2025-04-28 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1194 1.3194 1.1182 1.3182 0.0012 0.11%
2025-04-25 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1182 1.3182 1.1186 1.3186 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1186 1.3186 1.1166 1.3166 0.0020 0.18%
2025-04-23 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1166 1.3166 1.1188 1.3188 -0.0022 -0.20%
2025-04-22 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1188 1.3188 1.1167 1.3167 0.0021 0.19%
2025-04-21 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1167 1.3167 1.1178 1.3178 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1178 1.3178 1.1170 1.3170 0.0008 0.07%
2025-04-17 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1170 1.3170 1.1175 1.3175 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1175 1.3175 1.1160 1.3160 0.0015 0.13%
2025-04-15 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1160 1.3160 1.1150 1.3150 0.0010 0.09%
2025-04-14 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1150 1.3150 1.1132 1.3132 0.0018 0.16%
2025-04-11 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1132 1.3132 1.1126 1.3126 0.0006 0.05%
2025-04-10 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1126 1.3126 1.1136 1.3136 -0.0010 -0.09%
2025-04-09 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1136 1.3136 1.1116 1.3116 0.0020 0.18%
2025-04-08 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1116 1.3116 1.1079 1.3079 0.0037 0.33%
2025-04-07 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1079 1.3079 1.1212 1.3212 -0.0133 -1.19%
2025-04-03 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1212 1.3212 1.1222 1.3222 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1222 1.3222 1.1204 1.3204 0.0018 0.16%
2025-04-01 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1204 1.3204 1.1202 1.3202 0.0002 0.02%
2025-03-31 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1202 1.3202 1.1205 1.3205 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1205 1.3205 1.1220 1.3220 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1220 1.3220 1.1212 1.3212 0.0008 0.07%
2025-03-26 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1212 1.3212 1.1222 1.3222 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1222 1.3222 1.1219 1.3219 0.0003 0.03%
2025-03-24 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1219 1.3219 1.1204 1.3204 0.0015 0.13%
2025-03-21 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1204 1.3204 1.1221 1.3221 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1221 1.3221 1.1229 1.3229 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1229 1.3229 1.1219 1.3219 0.0010 0.09%
2025-03-18 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1219 1.3219 1.1217 1.3217 0.0002 0.02%
2025-03-17 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1217 1.3217 1.1239 1.3239 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1239 1.3239 1.1212 1.3212 0.0027 0.24%
2025-03-13 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1212 1.3212 1.1224 1.3224 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1224 1.3224 1.1229 1.3229 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1229 1.3229 1.1227 1.3227 0.0002 0.02%
2025-03-10 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1227 1.3227 1.1235 1.3235 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1235 1.3235 1.1239 1.3239 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1239 1.3239 1.1239 1.3239 0.0000 0.00%
2025-03-05 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1239 1.3239 1.1224 1.3224 0.0015 0.13%
2025-03-04 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1224 1.3224 1.1220 1.3220 0.0004 0.04%
2025-03-03 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1220 1.3220 1.1201 1.3201 0.0019 0.17%
2025-02-28 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1201 1.3201 1.1240 1.3240 -0.0039 -0.35%
2025-02-27 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1240 1.3240 1.1236 1.3236 0.0004 0.04%
2025-02-26 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1236 1.3236 1.1226 1.3226 0.0010 0.09%
2025-02-25 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1226 1.3226 1.1244 1.3244 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 018545 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1244 1.3244 1.1243 1.3243 0.0001 0.01%