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國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金盤中實時估值(018545)

今天最新凈值 1.1318 0.0029 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3318
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9787億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀明之
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金018545重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601328 交通銀行 0.0000 2.11% -1.29% -0.0272%
601665 齊魯銀行 0.0000 2.07% -1.65% -0.0342%
600941 中國移動 0.0000 2.01% -0.55% -0.0111%
300750 寧德時代 0.0000 1.45% -1.25% -0.0181%
000425 徐工機械 0.0000 1.41% -1.89% -0.0266%
002831 裕同科技 0.0000 1.16% 1.36% 0.0158%
603939 益豐藥房 0.0000 0.99% -0.44% -0.0044%
600509 天富能源 0.0000 0.98% -1.55% -0.0152%
000921 海信家電 0.0000 0.78% 0.58% 0.0045%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 0.76% -0.22% -0.0017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.72% -0.1182% 7.68%
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.01% -0.07%
2025-05-21 0.26% 0.10%
2025-05-20 0.30% 0.04%
2025-05-19 -0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.09% 0.02%
2025-05-15 -0.22% -0.09%
2025-05-14 0.18% -0.05%
2025-05-13 0.12% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金018545實時估值圖
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金018545實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%