國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)(018545)
今天最新凈值
1.1318
0.0029 0.2600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1311
-0.0008 -0.0677%
- 累計(jì)凈值：1.3318
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.9787億
- 最近資產(chǎn)：18.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賀明之
近一月國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1319 |
1.3319 |
1.1318 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1318 |
1.3318 |
1.1289 |
1.3289 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1289 |
1.3289 |
1.1255 |
1.3255 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1255 |
1.3255 |
1.1256 |
1.3256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1256 |
1.3256 |
1.1266 |
1.3266 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1266 |
1.3266 |
1.1291 |
1.3291 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1291 |
1.3291 |
1.1271 |
1.3271 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1271 |
1.3271 |
1.1258 |
1.3258 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1258 |
1.3258 |
1.1243 |
1.3243 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1243 |
1.3243 |
1.1221 |
1.3221 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1221 |
1.3221 |
1.1195 |
1.3195 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1195 |
1.3195 |
1.1183 |
1.3183 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1183 |
1.3183 |
1.1179 |
1.3179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1179 |
1.3179 |
1.1197 |
1.3197 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1197 |
1.3197 |
1.1194 |
1.3194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1194 |
1.3194 |
1.1182 |
1.3182 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1182 |
1.3182 |
1.1186 |
1.3186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
018545 |
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C |
1.1186 |
1.3186 |
1.1166 |
1.3166 |
0.0020 |
0.18% |
