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國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C - 基金主頁(代碼:018545)

今天最新凈值 1.1318 0.0029 0.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1311 -0.0008 -0.0677%
  • 累計(jì)凈值：1.3318
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9787億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀明之
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.96% 0.57% 0.96% -0.17% -0.12% - - 0.86%
同類排名 1605/2320 1457/2345 1924/2341 1138/2331 1439/2258 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601328 交通銀行 0.0000 2.11% -1.29%
601665 齊魯銀行 0.0000 2.07% -1.65%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.01% -0.55%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.45% -1.25%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.41% -1.89%
002831 裕同科技 0.0000 1.16% 1.36%
603939 益豐藥房 0.0000 0.99% -0.44%
600509 天富能源 0.0000 0.98% -1.55%
000921 海信家電 0.0000 0.78% 0.58%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 0.76% -0.22%
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C(018545)基金檔案
基金代碼 018545 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 賀明之 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 18.04億 最近份額 15.9787億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%