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國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金凈值查詢(018545)

今天最新凈值 1.1318 0.0029 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1311 -0.0008 -0.0677%
  • 累計凈值：1.3318
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9787億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀明之
近一周國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018545 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1319 1.3319 1.1318 1.3318 0.0001 0.01%
2025-05-21 018545 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1318 1.3318 1.1289 1.3289 0.0029 0.26%
2025-05-20 018545 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1289 1.3289 1.1255 1.3255 0.0034 0.30%
2025-05-19 018545 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 1.1255 1.3255 1.1256 1.3256 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%