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萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018379)

今天最新凈值 0.8468 0.0158 1.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8375 -0.0093 -1.1026%
  • 累計(jì)凈值：0.8468
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2111億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一季萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A(018379)基金累計(jì)收益率-3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8468 0.8468 0.8310 0.8310 0.0158 1.90%
2025-05-20 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8310 0.8310 0.8218 0.8218 0.0092 1.12%
2025-05-19 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8218 0.8218 0.8256 0.8256 -0.0038 -0.46%
2025-05-16 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8256 0.8256 0.8190 0.8190 0.0066 0.81%
2025-05-15 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8190 0.8190 0.8290 0.8290 -0.0100 -1.21%
2025-05-14 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8290 0.8290 0.8217 0.8217 0.0073 0.89%
2025-05-13 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8217 0.8217 0.8248 0.8248 -0.0031 -0.38%
2025-05-12 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8248 0.8248 0.8049 0.8049 0.0199 2.47%
2025-05-09 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8049 0.8049 0.8025 0.8025 0.0024 0.30%
2025-05-08 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8025 0.8025 0.7936 0.7936 0.0089 1.12%
2025-05-07 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7936 0.7936 0.7917 0.7917 0.0019 0.24%
2025-05-06 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7917 0.7917 0.7775 0.7775 0.0142 1.83%
2025-04-30 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7775 0.7775 0.7737 0.7737 0.0038 0.49%
2025-04-29 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7737 0.7737 0.7757 0.7757 -0.0020 -0.26%
2025-04-28 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7757 0.7757 0.7878 0.7878 -0.0121 -1.54%
2025-04-25 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7878 0.7878 0.7841 0.7841 0.0037 0.47%
2025-04-24 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7841 0.7841 0.7861 0.7861 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7861 0.7861 0.7730 0.7730 0.0131 1.69%
2025-04-22 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7730 0.7730 0.7749 0.7749 -0.0019 -0.25%
2025-04-21 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7749 0.7749 0.7585 0.7585 0.0164 2.16%
2025-04-18 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7585 0.7585 0.7551 0.7551 0.0034 0.45%
2025-04-17 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7551 0.7551 0.7576 0.7576 -0.0025 -0.33%
2025-04-16 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7576 0.7576 0.7687 0.7687 -0.0111 -1.44%
2025-04-15 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7687 0.7687 0.7667 0.7667 0.0020 0.26%
2025-04-14 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7667 0.7667 0.7614 0.7614 0.0053 0.70%
2025-04-11 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7614 0.7614 0.7453 0.7453 0.0161 2.16%
2025-04-10 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7453 0.7453 0.7264 0.7264 0.0189 2.60%
2025-04-09 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7264 0.7264 0.7253 0.7253 0.0011 0.15%
2025-04-08 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7253 0.7253 0.7245 0.7245 0.0008 0.11%
2025-04-07 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7245 0.7245 0.8162 0.8162 -0.0917 -11.23%
2025-04-03 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8162 0.8162 0.8302 0.8302 -0.0140 -1.69%
2025-04-02 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8302 0.8302 0.8308 0.8308 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8308 0.8308 0.8366 0.8366 -0.0058 -0.69%
2025-03-31 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8366 0.8366 0.8501 0.8501 -0.0135 -1.59%
2025-03-28 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8501 0.8501 0.8590 0.8590 -0.0089 -1.04%
2025-03-27 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8590 0.8590 0.8549 0.8549 0.0041 0.48%
2025-03-26 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8549 0.8549 0.8540 0.8540 0.0009 0.11%
2025-03-25 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8540 0.8540 0.8551 0.8551 -0.0011 -0.13%
2025-03-24 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8551 0.8551 0.8554 0.8554 -0.0003 -0.04%
2025-03-21 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8554 0.8554 0.8816 0.8816 -0.0262 -2.97%
2025-03-20 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8816 0.8816 0.8854 0.8854 -0.0038 -0.43%
2025-03-19 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8854 0.8854 0.8813 0.8813 0.0041 0.47%
2025-03-18 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8813 0.8813 0.8791 0.8791 0.0022 0.25%
2025-03-17 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8810 0.8810 -0.0019 -0.22%
2025-03-14 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8586 0.8586 0.0224 2.61%
2025-03-13 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8586 0.8586 0.8618 0.8618 -0.0032 -0.37%
2025-03-12 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8618 0.8618 0.8634 0.8634 -0.0016 -0.19%
2025-03-11 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8634 0.8634 0.8638 0.8638 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8638 0.8638 0.8645 0.8645 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8645 0.8645 0.8756 0.8756 -0.0111 -1.27%
2025-03-06 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8756 0.8756 0.8626 0.8626 0.0130 1.51%
2025-03-05 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8626 0.8626 0.8636 0.8636 -0.0010 -0.12%
2025-03-04 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8636 0.8636 0.8836 0.8836 -0.0200 -2.26%
2025-03-03 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8836 0.8836 0.8578 0.8578 0.0258 3.01%
2025-02-28 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8578 0.8578 0.8798 0.8798 -0.0220 -2.50%
2025-02-27 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8798 0.8798 0.8734 0.8734 0.0064 0.73%
2025-02-26 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8734 0.8734 0.8650 0.8650 0.0084 0.97%
2025-02-25 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8650 0.8650 0.8661 0.8661 -0.0011 -0.13%
2025-02-24 018379 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8717 0.8717 -0.0056 -0.64%