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萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018379)

今天最新凈值 0.8468 0.0158 1.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8375 -0.0093 -1.1026%
  • 累計凈值：0.8468
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2111億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一月萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A(018379)基金累計收益率8.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8366 0.8366 0.8468 0.8468 -0.0102 -1.20%
2025-05-21 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8468 0.8468 0.8310 0.8310 0.0158 1.90%
2025-05-20 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8310 0.8310 0.8218 0.8218 0.0092 1.12%
2025-05-19 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8218 0.8218 0.8256 0.8256 -0.0038 -0.46%
2025-05-16 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8256 0.8256 0.8190 0.8190 0.0066 0.81%
2025-05-15 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8190 0.8190 0.8290 0.8290 -0.0100 -1.21%
2025-05-14 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8290 0.8290 0.8217 0.8217 0.0073 0.89%
2025-05-13 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8217 0.8217 0.8248 0.8248 -0.0031 -0.38%
2025-05-12 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8248 0.8248 0.8049 0.8049 0.0199 2.47%
2025-05-09 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8049 0.8049 0.8025 0.8025 0.0024 0.30%
2025-05-08 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.8025 0.8025 0.7936 0.7936 0.0089 1.12%
2025-05-07 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7936 0.7936 0.7917 0.7917 0.0019 0.24%
2025-05-06 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7917 0.7917 0.7775 0.7775 0.0142 1.83%
2025-04-30 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7775 0.7775 0.7737 0.7737 0.0038 0.49%
2025-04-29 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7737 0.7737 0.7757 0.7757 -0.0020 -0.26%
2025-04-28 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7757 0.7757 0.7878 0.7878 -0.0121 -1.54%
2025-04-25 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7878 0.7878 0.7841 0.7841 0.0037 0.47%
2025-04-24 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7841 0.7841 0.7861 0.7861 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 0.7861 0.7861 0.7730 0.7730 0.0131 1.69%