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萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(萬家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(018183)

今天最新凈值 0.6551 -0.0030 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6473 -0.0016 -0.2464%
  • 累計(jì)凈值：0.6551
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3501億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|萬家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018183)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6489 0.6489 0.6551 0.6551 -0.0062 -0.95%
2025-05-21 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6551 0.6551 0.6581 0.6581 -0.0030 -0.46%
2025-05-20 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6581 0.6581 0.6575 0.6575 0.0006 0.09%
2025-05-19 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6611 0.6611 -0.0036 -0.54%
2025-05-16 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6611 0.6611 0.6631 0.6631 -0.0020 -0.30%
2025-05-15 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6631 0.6631 0.6818 0.6818 -0.0187 -2.74%
2025-05-14 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6818 0.6818 0.6770 0.6770 0.0048 0.71%
2025-05-13 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6770 0.6770 0.6814 0.6814 -0.0044 -0.65%
2025-05-12 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6814 0.6814 0.6724 0.6724 0.0090 1.34%
2025-05-09 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6724 0.6724 0.6838 0.6838 -0.0114 -1.67%
2025-05-08 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6838 0.6838 0.6809 0.6809 0.0029 0.43%
2025-05-07 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6809 0.6809 0.6851 0.6851 -0.0042 -0.61%
2025-05-06 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6851 0.6851 0.6627 0.6627 0.0224 3.38%
2025-04-30 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6627 0.6627 0.6479 0.6479 0.0148 2.28%
2025-04-29 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6479 0.6479 0.6423 0.6423 0.0056 0.87%
2025-04-28 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6423 0.6423 0.6439 0.6439 -0.0016 -0.25%
2025-04-25 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6439 0.6439 0.6371 0.6371 0.0068 1.07%
2025-04-24 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6371 0.6371 0.6499 0.6499 -0.0128 -1.97%