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萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C(萬家中證軟件服務指數發(fā)起式C)基金凈值查詢(018183)

今天最新凈值 0.6489 -0.0062 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6473 -0.0016 -0.2464%
  • 累計凈值：0.6489
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3501億
  • 最近資產：0.21億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：楊坤
近一季萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C|萬家中證軟件服務指數發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C(018183)基金累計收益率-17.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6386 0.6386 0.6489 0.6489 -0.0103 -1.59%
2025-05-22 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6489 0.6489 0.6551 0.6551 -0.0062 -0.95%
2025-05-21 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6551 0.6551 0.6581 0.6581 -0.0030 -0.46%
2025-05-20 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6581 0.6581 0.6575 0.6575 0.0006 0.09%
2025-05-19 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6575 0.6575 0.6611 0.6611 -0.0036 -0.54%
2025-05-16 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6611 0.6611 0.6631 0.6631 -0.0020 -0.30%
2025-05-15 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6631 0.6631 0.6818 0.6818 -0.0187 -2.74%
2025-05-14 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6818 0.6818 0.6770 0.6770 0.0048 0.71%
2025-05-13 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6770 0.6770 0.6814 0.6814 -0.0044 -0.65%
2025-05-12 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6814 0.6814 0.6724 0.6724 0.0090 1.34%
2025-05-09 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6724 0.6724 0.6838 0.6838 -0.0114 -1.67%
2025-05-08 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6838 0.6838 0.6809 0.6809 0.0029 0.43%
2025-05-07 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6809 0.6809 0.6851 0.6851 -0.0042 -0.61%
2025-05-06 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6851 0.6851 0.6627 0.6627 0.0224 3.38%
2025-04-30 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6627 0.6627 0.6479 0.6479 0.0148 2.28%
2025-04-29 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6479 0.6479 0.6423 0.6423 0.0056 0.87%
2025-04-28 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6423 0.6423 0.6439 0.6439 -0.0016 -0.25%
2025-04-25 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6439 0.6439 0.6371 0.6371 0.0068 1.07%
2025-04-24 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6371 0.6371 0.6499 0.6499 -0.0128 -1.97%
2025-04-23 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6499 0.6499 0.6469 0.6469 0.0030 0.46%
2025-04-22 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6469 0.6469 0.6567 0.6567 -0.0098 -1.49%
2025-04-21 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6567 0.6567 0.6442 0.6442 0.0125 1.94%
2025-04-18 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6442 0.6442 0.6440 0.6440 0.0002 0.03%
2025-04-17 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6440 0.6440 0.6394 0.6394 0.0046 0.72%
2025-04-16 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6394 0.6394 0.6438 0.6438 -0.0044 -0.68%
2025-04-15 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6438 0.6438 0.6491 0.6491 -0.0053 -0.82%
2025-04-14 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6491 0.6491 0.6468 0.6468 0.0023 0.36%
2025-04-11 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6468 0.6468 0.6416 0.6416 0.0052 0.81%
2025-04-10 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6416 0.6416 0.6367 0.6367 0.0049 0.77%
2025-04-09 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6367 0.6367 0.6153 0.6153 0.0214 3.48%
2025-04-08 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6153 0.6153 0.6110 0.6110 0.0043 0.70%
2025-04-07 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6110 0.6110 0.6766 0.6766 -0.0656 -9.70%
2025-04-03 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6766 0.6766 0.6780 0.6780 -0.0014 -0.21%
2025-04-02 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6780 0.6780 0.6743 0.6743 0.0037 0.55%
2025-04-01 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6743 0.6743 0.6814 0.6814 -0.0071 -1.04%
2025-03-31 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6814 0.6814 0.6865 0.6865 -0.0051 -0.74%
2025-03-28 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6865 0.6865 0.6912 0.6912 -0.0047 -0.68%
2025-03-27 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6912 0.6912 0.6897 0.6897 0.0015 0.22%
2025-03-26 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6897 0.6897 0.6901 0.6901 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.6901 0.6901 0.7012 0.7012 -0.0111 -1.58%
2025-03-24 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7012 0.7012 0.7068 0.7068 -0.0056 -0.79%
2025-03-21 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7068 0.7068 0.7301 0.7301 -0.0233 -3.19%
2025-03-20 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7301 0.7301 0.7405 0.7405 -0.0104 -1.40%
2025-03-19 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7405 0.7405 0.7523 0.7523 -0.0118 -1.57%
2025-03-18 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7523 0.7523 0.7522 0.7522 0.0001 0.01%
2025-03-17 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7522 0.7522 0.7548 0.7548 -0.0026 -0.34%
2025-03-14 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7548 0.7548 0.7419 0.7419 0.0129 1.74%
2025-03-13 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7419 0.7419 0.7557 0.7557 -0.0138 -1.83%
2025-03-12 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7557 0.7557 0.7558 0.7558 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7558 0.7558 0.7578 0.7578 -0.0020 -0.26%
2025-03-10 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7578 0.7578 0.7757 0.7757 -0.0179 -2.31%
2025-03-07 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7757 0.7757 0.7860 0.7860 -0.0103 -1.31%
2025-03-06 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7860 0.7860 0.7483 0.7483 0.0377 5.04%
2025-03-05 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7483 0.7483 0.7395 0.7395 0.0088 1.19%
2025-03-04 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7395 0.7395 0.7298 0.7298 0.0097 1.33%
2025-03-03 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7298 0.7298 0.7257 0.7257 0.0041 0.56%
2025-02-28 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7257 0.7257 0.7632 0.7632 -0.0375 -4.91%
2025-02-27 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7632 0.7632 0.7829 0.7829 -0.0197 -2.52%
2025-02-26 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7829 0.7829 0.7819 0.7819 0.0010 0.13%
2025-02-25 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.7819 0.7819 0.8010 0.8010 -0.0191 -2.38%
2025-02-24 018183 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 0.8010 0.8010 0.7982 0.7982 0.0028 0.35%