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萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接C(萬家中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式C)基金盤中實時估值(018183)

今天最新凈值 0.6489 -0.0062 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6489
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3501億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018183重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002230 科大訊飛 5.2900 14.51% -1.43% -0.2075%
688111 金山辦公 0.6600 9.59% -0.94% -0.0901%
600845 寶信軟件 2.4700 5.04% -1.16% -0.0585%
601360 三六零 10.2200 5.01% -2.44% -0.1222%
600570 恒生電子 4.3300 4.88% -2.45% -0.1196%
300033 同花順 0.6100 4.04% -2.16% -0.0873%
600588 用友網(wǎng)絡 5.8700 3.75% -1.52% -0.0570%
301236 軟通動力 1.6400 3.68% -2.24% -0.0824%
600536 中國軟件 1.7300 3.30% -2.13% -0.0703%
300496 中科創(chuàng)達 1.0500 3.06% -1.91% -0.0584%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
56.86% -0.9533% 0.00%
萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.59% -0.25%
2025-05-22 -0.95% -0.15%
2025-05-21 -0.46% -0.32%
2025-05-20 0.09% -0.08%
2025-05-19 -0.54% -0.10%
2025-05-16 -0.30% 0.02%
2025-05-15 -2.74% -0.45%
2025-05-14 0.71% -0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018183實時估值圖
萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018183實時估值圖