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萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(018183)

今天最新凈值 0.6551 -0.0030 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6473 -0.0016 -0.2464%
  • 累計(jì)凈值：0.6551
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3501億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一年萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018183)基金累計(jì)收益率20.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6489 0.6489 0.6551 0.6551 -0.0062 -0.95%
2025-05-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6551 0.6551 0.6581 0.6581 -0.0030 -0.46%
2025-05-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6581 0.6581 0.6575 0.6575 0.0006 0.09%
2025-05-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6611 0.6611 -0.0036 -0.54%
2025-05-16 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6611 0.6611 0.6631 0.6631 -0.0020 -0.30%
2025-05-15 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6631 0.6631 0.6818 0.6818 -0.0187 -2.74%
2025-05-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6818 0.6818 0.6770 0.6770 0.0048 0.71%
2025-05-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6770 0.6770 0.6814 0.6814 -0.0044 -0.65%
2025-05-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6814 0.6814 0.6724 0.6724 0.0090 1.34%
2025-05-09 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6724 0.6724 0.6838 0.6838 -0.0114 -1.67%
2025-05-08 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6838 0.6838 0.6809 0.6809 0.0029 0.43%
2025-05-07 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6809 0.6809 0.6851 0.6851 -0.0042 -0.61%
2025-05-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6851 0.6851 0.6627 0.6627 0.0224 3.38%
2025-04-30 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6627 0.6627 0.6479 0.6479 0.0148 2.28%
2025-04-29 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6479 0.6479 0.6423 0.6423 0.0056 0.87%
2025-04-28 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6423 0.6423 0.6439 0.6439 -0.0016 -0.25%
2025-04-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6439 0.6439 0.6371 0.6371 0.0068 1.07%
2025-04-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6371 0.6371 0.6499 0.6499 -0.0128 -1.97%
2025-04-23 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6499 0.6499 0.6469 0.6469 0.0030 0.46%
2025-04-22 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6469 0.6469 0.6567 0.6567 -0.0098 -1.49%
2025-04-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6567 0.6567 0.6442 0.6442 0.0125 1.94%
2025-04-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6442 0.6442 0.6440 0.6440 0.0002 0.03%
2025-04-17 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6440 0.6440 0.6394 0.6394 0.0046 0.72%
2025-04-16 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6394 0.6394 0.6438 0.6438 -0.0044 -0.68%
2025-04-15 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6438 0.6438 0.6491 0.6491 -0.0053 -0.82%
2025-04-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6491 0.6491 0.6468 0.6468 0.0023 0.36%
2025-04-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6468 0.6468 0.6416 0.6416 0.0052 0.81%
2025-04-10 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6416 0.6416 0.6367 0.6367 0.0049 0.77%
2025-04-09 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6367 0.6367 0.6153 0.6153 0.0214 3.48%
2025-04-08 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6153 0.6153 0.6110 0.6110 0.0043 0.70%
2025-04-07 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6110 0.6110 0.6766 0.6766 -0.0656 -9.70%
2025-04-03 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6766 0.6766 0.6780 0.6780 -0.0014 -0.21%
2025-04-02 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6780 0.6780 0.6743 0.6743 0.0037 0.55%
2025-04-01 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6743 0.6743 0.6814 0.6814 -0.0071 -1.04%
2025-03-31 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6814 0.6814 0.6865 0.6865 -0.0051 -0.74%
2025-03-28 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6865 0.6865 0.6912 0.6912 -0.0047 -0.68%
2025-03-27 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6912 0.6912 0.6897 0.6897 0.0015 0.22%
2025-03-26 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6897 0.6897 0.6901 0.6901 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6901 0.6901 0.7012 0.7012 -0.0111 -1.58%
2025-03-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7012 0.7012 0.7068 0.7068 -0.0056 -0.79%
2025-03-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7068 0.7068 0.7301 0.7301 -0.0233 -3.19%
2025-03-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7301 0.7301 0.7405 0.7405 -0.0104 -1.40%
2025-03-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7405 0.7405 0.7523 0.7523 -0.0118 -1.57%
2025-03-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7523 0.7523 0.7522 0.7522 0.0001 0.01%
2025-03-17 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7522 0.7522 0.7548 0.7548 -0.0026 -0.34%
2025-03-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7548 0.7548 0.7419 0.7419 0.0129 1.74%
2025-03-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7419 0.7419 0.7557 0.7557 -0.0138 -1.83%
2025-03-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7557 0.7557 0.7558 0.7558 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7558 0.7558 0.7578 0.7578 -0.0020 -0.26%
2025-03-10 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7578 0.7578 0.7757 0.7757 -0.0179 -2.31%
2025-03-07 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7757 0.7757 0.7860 0.7860 -0.0103 -1.31%
2025-03-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7860 0.7860 0.7483 0.7483 0.0377 5.04%
2025-03-05 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7483 0.7483 0.7395 0.7395 0.0088 1.19%
2025-03-04 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7395 0.7395 0.7298 0.7298 0.0097 1.33%
2025-03-03 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7298 0.7298 0.7257 0.7257 0.0041 0.56%
2025-02-28 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7257 0.7257 0.7632 0.7632 -0.0375 -4.91%
2025-02-27 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7632 0.7632 0.7829 0.7829 -0.0197 -2.52%
2025-02-26 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7829 0.7829 0.7819 0.7819 0.0010 0.13%
2025-02-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7819 0.7819 0.8010 0.8010 -0.0191 -2.38%
2025-02-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8010 0.8010 0.7982 0.7982 0.0028 0.35%
2025-02-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7982 0.7982 0.7671 0.7671 0.0311 4.05%
2025-02-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7671 0.7671 0.7673 0.7673 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7673 0.7673 0.7466 0.7466 0.0207 2.77%
2025-02-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7466 0.7466 0.7722 0.7722 -0.0256 -3.32%
2025-02-17 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7722 0.7722 0.7757 0.7757 -0.0035 -0.45%
2025-02-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7757 0.7757 0.7468 0.7468 0.0289 3.87%
2025-02-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7468 0.7468 0.7578 0.7578 -0.0110 -1.45%
2025-02-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7578 0.7578 0.7342 0.7342 0.0236 3.21%
2025-02-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7342 0.7342 0.7395 0.7395 -0.0053 -0.72%
2025-02-10 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7395 0.7395 0.7200 0.7200 0.0195 2.71%
2025-02-07 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7200 0.7200 0.7049 0.7049 0.0151 2.14%
2025-02-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7049 0.7049 0.6936 0.6936 0.0113 1.63%
2025-02-05 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6936 0.6936 0.6462 0.6462 0.0474 7.34%
2025-01-27 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6462 0.6462 0.6549 0.6549 -0.0087 -1.33%
2025-01-22 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6338 0.6338 0.6373 0.6373 -0.0035 -0.55%
2025-01-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6359 0.6359 0.6001 0.6001 0.0358 5.97%
2025-01-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6001 0.6001 0.5948 0.5948 0.0053 0.89%
2025-01-10 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5948 0.5948 0.6076 0.6076 -0.0128 -2.11%
2025-01-09 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6076 0.6076 0.6023 0.6023 0.0053 0.88%
2025-01-08 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6023 0.6023 0.6078 0.6078 -0.0055 -0.90%
2025-01-07 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6078 0.6078 0.5969 0.5969 0.0109 1.83%
2025-01-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5969 0.5969 0.6009 0.6009 -0.0040 -0.67%
2025-01-03 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6009 0.6009 0.6245 0.6245 -0.0236 -3.78%
2025-01-02 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6245 0.6245 0.6565 0.6565 -0.0320 -4.87%
2024-12-31 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6565 0.6565 0.6854 0.6854 -0.0289 -4.22%
2024-12-26 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6906 0.6906 0.6805 0.6805 0.0101 1.48%
2024-12-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6805 0.6805 0.6864 0.6864 -0.0059 -0.86%
2024-12-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6864 0.6864 0.6828 0.6828 0.0036 0.53%
2024-12-23 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6828 0.6828 0.7033 0.7033 -0.0205 -2.91%
2024-12-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7033 0.7033 0.7005 0.7005 0.0028 0.40%
2024-12-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7005 0.7005 0.6900 0.6900 0.0105 1.52%
2024-12-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6900 0.6900 0.6818 0.6818 0.0082 1.20%
2024-12-17 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6818 0.6818 0.6932 0.6932 -0.0114 -1.64%
2024-12-16 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6932 0.6932 0.7078 0.7078 -0.0146 -2.06%
2024-12-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7078 0.7078 0.7258 0.7258 -0.0180 -2.48%
2024-12-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7258 0.7258 0.7258 0.7258 0.0000 0.00%
2024-12-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7258 0.7258 0.7260 0.7260 -0.0002 -0.03%
2024-12-10 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68%
2024-12-09 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7140 0.7140 0.7156 0.7156 -0.0016 -0.22%
2024-12-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7156 0.7156 0.7146 0.7146 0.0010 0.14%
2024-12-05 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7146 0.7146 0.6994 0.6994 0.0152 2.17%
2024-12-04 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6994 0.6994 0.7090 0.7090 -0.0096 -1.35%
2024-12-03 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7090 0.7090 0.7152 0.7152 -0.0062 -0.87%
2024-12-02 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7152 0.7152 0.7115 0.7115 0.0037 0.52%
2024-11-29 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7115 0.7115 0.6893 0.6893 0.0222 3.22%
2024-11-28 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6893 0.6893 0.6993 0.6993 -0.0100 -1.43%
2024-11-27 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6993 0.6993 0.6767 0.6767 0.0226 3.34%
2024-11-26 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6767 0.6767 0.6922 0.6922 -0.0155 -2.24%
2024-11-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6922 0.6922 0.6928 0.6928 -0.0006 -0.09%
2024-11-22 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6928 0.6928 0.7136 0.7136 -0.0208 -2.91%
2024-11-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7136 0.7136 0.6982 0.6982 0.0154 2.21%
2024-11-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6982 0.6982 0.6871 0.6871 0.0111 1.62%
2024-11-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6871 0.6871 0.6743 0.6743 0.0128 1.90%
2024-11-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6743 0.6743 0.7086 0.7086 -0.0343 -4.84%
2024-11-15 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7086 0.7086 0.7367 0.7367 -0.0281 -3.81%
2024-11-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7367 0.7367 0.7597 0.7597 -0.0230 -3.03%
2024-11-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7597 0.7597 0.7473 0.7473 0.0124 1.66%
2024-11-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7473 0.7473 0.7576 0.7576 -0.0103 -1.36%
2024-11-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7576 0.7576 0.7267 0.7267 0.0309 4.25%
2024-11-08 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7267 0.7267 0.7223 0.7223 0.0044 0.61%
2024-11-07 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7223 0.7223 0.6939 0.6939 0.0284 4.09%
2024-11-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6939 0.6939 0.6866 0.6866 0.0073 1.06%
2024-11-05 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6866 0.6866 0.6428 0.6428 0.0438 6.81%
2024-11-04 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6428 0.6428 0.6300 0.6300 0.0128 2.03%
2024-11-01 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6300 0.6300 0.6619 0.6619 -0.0319 -4.82%
2024-10-31 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6619 0.6619 0.6591 0.6591 0.0028 0.42%
2024-10-30 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6591 0.6591 0.6453 0.6453 0.0138 2.14%
2024-10-29 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6453 0.6453 0.6482 0.6482 -0.0029 -0.45%
2024-10-28 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6482 0.6482 0.6403 0.6403 0.0079 1.23%
2024-10-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6403 0.6403 0.6389 0.6389 0.0014 0.22%
2024-10-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6389 0.6389 0.6438 0.6438 -0.0049 -0.76%
2024-10-23 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6438 0.6438 0.6495 0.6495 -0.0057 -0.88%
2024-10-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6629 0.6629 0.6524 0.6524 0.0105 1.61%
2024-10-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6524 0.6524 0.6228 0.6228 0.0296 4.75%
2024-10-17 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6228 0.6228 0.6097 0.6097 0.0131 2.15%
2024-10-16 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6097 0.6097 0.6099 0.6099 -0.0002 -0.03%
2024-10-15 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6099 0.6099 0.6215 0.6215 -0.0116 -1.87%
2024-10-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6215 0.6215 0.5950 0.5950 0.0265 4.45%
2024-10-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5950 0.5950 0.6144 0.6144 -0.0194 -3.16%
2024-10-09 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6455 0.6455 0.6603 0.6603 -0.0148 -2.24%
2024-10-08 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6603 0.6603 0.5999 0.5999 0.0604 10.07%
2024-09-30 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5999 0.5999 0.5339 0.5339 0.0660 12.36%
2024-09-27 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5339 0.5339 0.4915 0.4915 0.0424 8.63%
2024-09-26 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4915 0.4915 0.4689 0.4689 0.0226 4.82%
2024-09-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4689 0.4689 0.4633 0.4633 0.0056 1.21%
2024-09-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4633 0.4633 0.4506 0.4506 0.0127 2.82%
2024-09-23 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4506 0.4506 0.4474 0.4474 0.0032 0.72%
2024-09-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4474 0.4474 0.4429 0.4429 0.0045 1.02%
2024-09-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4429 0.4429 0.4333 0.4333 0.0096 2.22%
2024-09-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4333 0.4333 0.4316 0.4316 0.0017 0.39%
2024-09-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4316 0.4316 0.4364 0.4364 -0.0048 -1.10%
2024-09-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4364 0.4364 0.4374 0.4374 -0.0010 -0.23%
2024-09-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4374 0.4374 0.4355 0.4355 0.0019 0.44%
2024-09-10 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4355 0.4355 0.4261 0.4261 0.0094 2.21%
2024-09-09 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4261 0.4261 0.4295 0.4295 -0.0034 -0.79%
2024-09-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4295 0.4295 0.4365 0.4365 -0.0070 -1.60%
2024-09-05 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4365 0.4365 0.4332 0.4332 0.0033 0.76%
2024-09-04 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4332 0.4332 0.4348 0.4348 -0.0016 -0.37%
2024-09-03 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4348 0.4348 0.4262 0.4262 0.0086 2.02%
2024-09-02 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4262 0.4262 0.4414 0.4414 -0.0152 -3.44%
2024-08-30 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4414 0.4414 0.4299 0.4299 0.0115 2.68%
2024-08-29 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4299 0.4299 0.4230 0.4230 0.0069 1.63%
2024-08-28 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4230 0.4230 0.4233 0.4233 -0.0003 -0.07%
2024-08-27 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4233 0.4233 0.4311 0.4311 -0.0078 -1.81%
2024-08-26 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4311 0.4311 0.4310 0.4310 0.0001 0.02%
2024-08-23 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4310 0.4310 0.4240 0.4240 0.0070 1.65%
2024-08-22 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4240 0.4240 0.4312 0.4312 -0.0072 -1.67%
2024-08-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4312 0.4312 0.4345 0.4345 -0.0033 -0.76%
2024-08-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4345 0.4345 0.4441 0.4441 -0.0096 -2.16%
2024-08-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4441 0.4441 0.4414 0.4414 0.0027 0.61%
2024-08-16 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4414 0.4414 0.4452 0.4452 -0.0038 -0.85%
2024-08-15 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4452 0.4452 0.4406 0.4406 0.0046 1.04%
2024-08-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4406 0.4406 0.4432 0.4432 -0.0026 -0.59%
2024-08-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4432 0.4432 0.4416 0.4416 0.0016 0.36%
2024-08-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4416 0.4416 0.4478 0.4478 -0.0062 -1.38%
2024-08-09 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4478 0.4478 0.4510 0.4510 -0.0032 -0.71%
2024-08-08 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4510 0.4510 0.4540 0.4540 -0.0030 -0.66%
2024-08-07 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4540 0.4540 0.4565 0.4565 -0.0025 -0.55%
2024-08-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4565 0.4565 0.4544 0.4544 0.0021 0.46%
2024-08-05 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4544 0.4544 0.4653 0.4653 -0.0109 -2.34%
2024-08-02 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4653 0.4653 0.4724 0.4724 -0.0071 -1.50%
2024-07-31 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4774 0.4774 0.4577 0.4577 0.0197 4.30%
2024-07-30 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4577 0.4577 0.4566 0.4566 0.0011 0.24%
2024-07-29 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4566 0.4566 0.4576 0.4576 -0.0010 -0.22%
2024-07-26 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4576 0.4576 0.4548 0.4548 0.0028 0.62%
2024-07-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4548 0.4548 0.4536 0.4536 0.0012 0.26%
2024-07-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4536 0.4536 0.4613 0.4613 -0.0077 -1.67%
2024-07-23 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4613 0.4613 0.4732 0.4732 -0.0119 -2.51%
2024-07-22 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4732 0.4732 0.4658 0.4658 0.0074 1.59%
2024-07-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4658 0.4658 0.4570 0.4570 0.0088 1.93%
2024-07-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4570 0.4570 0.4572 0.4572 -0.0002 -0.04%
2024-07-17 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4572 0.4572 0.4596 0.4596 -0.0024 -0.52%
2024-07-16 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4596 0.4596 0.4507 0.4507 0.0089 1.97%
2024-07-15 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4507 0.4507 0.4586 0.4586 -0.0079 -1.72%
2024-07-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4586 0.4586 0.4635 0.4635 -0.0049 -1.06%
2024-07-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4635 0.4635 0.4535 0.4535 0.0100 2.21%
2024-07-10 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4535 0.4535 0.4544 0.4544 -0.0009 -0.20%
2024-07-09 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4544 0.4544 0.4485 0.4485 0.0059 1.32%
2024-07-08 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4485 0.4485 0.4640 0.4640 -0.0155 -3.34%
2024-07-05 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4640 0.4640 0.4597 0.4597 0.0043 0.94%
2024-07-04 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4597 0.4597 0.4705 0.4705 -0.0108 -2.30%
2024-07-02 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4810 0.4810 0.4813 0.4813 -0.0003 -0.06%
2024-07-01 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4813 0.4813 0.4856 0.4856 -0.0043 -0.89%
2024-06-28 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4857 0.4857 0.4936 0.4936 -0.0079 -1.60%
2024-06-27 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4936 0.4936 0.5040 0.5040 -0.0104 -2.06%
2024-06-26 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5040 0.5040 0.4814 0.4814 0.0226 4.69%
2024-06-25 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4814 0.4814 0.4925 0.4925 -0.0111 -2.25%
2024-06-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4925 0.4925 0.5061 0.5061 -0.0136 -2.69%
2024-06-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5061 0.5061 0.5044 0.5044 0.0017 0.34%
2024-06-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5044 0.5044 0.5173 0.5173 -0.0129 -2.49%
2024-06-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5173 0.5173 0.5253 0.5253 -0.0080 -1.52%
2024-06-18 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5253 0.5253 0.5179 0.5179 0.0074 1.43%
2024-06-17 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5179 0.5179 0.5214 0.5214 -0.0035 -0.67%
2024-06-14 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5214 0.5214 0.5174 0.5174 0.0040 0.77%
2024-06-13 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5174 0.5174 0.5169 0.5169 0.0005 0.10%
2024-06-12 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5169 0.5169 0.5144 0.5144 0.0025 0.49%
2024-06-11 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5144 0.5144 0.5056 0.5056 0.0088 1.74%
2024-06-07 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5056 0.5056 0.5099 0.5099 -0.0043 -0.84%
2024-06-06 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5099 0.5099 0.5209 0.5209 -0.0110 -2.11%
2024-06-05 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5209 0.5209 0.5199 0.5199 0.0010 0.19%
2024-06-04 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5199 0.5199 0.5185 0.5185 0.0014 0.27%
2024-06-03 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5185 0.5185 0.5215 0.5215 -0.0030 -0.58%
2024-05-31 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5215 0.5215 0.5163 0.5163 0.0052 1.01%
2024-05-30 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5163 0.5163 0.5150 0.5150 0.0013 0.25%
2024-05-29 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5150 0.5150 0.5155 0.5155 -0.0005 -0.10%
2024-05-28 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5155 0.5155 0.5227 0.5227 -0.0072 -1.38%
2024-05-27 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5227 0.5227 0.5199 0.5199 0.0028 0.54%
2024-05-24 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5199 0.5199 0.5314 0.5314 -0.0115 -2.16%