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萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(018183)

今天最新凈值 0.6551 -0.0030 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6473 -0.0016 -0.2464%
  • 累計(jì)凈值：0.6551
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3501億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018183)基金累計(jì)收益率-3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6489 0.6489 0.6551 0.6551 -0.0062 -0.95%
2025-05-21 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6551 0.6551 0.6581 0.6581 -0.0030 -0.46%
2025-05-20 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6581 0.6581 0.6575 0.6575 0.0006 0.09%
2025-05-19 018183 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6611 0.6611 -0.0036 -0.54%