國泰君安遠見價值混合發(fā)起C基金凈值查詢(017936)
今天最新凈值
1.1818
0.0154 1.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1761
-0.0031 -0.2652%
- 累計凈值：1.1818
- 成立日期：2023-03-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1826億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：朱晨曦
近半年國泰君安遠見價值混合發(fā)起C基金凈值查詢
近半年,國泰君安遠見價值混合發(fā)起C(017936)基金累計收益率4.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0154 |
1.32% |
| 2025-05-20 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0170 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-04-29 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-18 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0053 |
0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0173 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0190 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0893 |
-7.65% |
| 2025-04-03 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0191 |
-1.61% |
| 2025-04-02 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-03-06 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0163 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0132 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0175 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-21 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-02-20 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-02-14 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-02-13 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0112 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0169 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0085 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0095 |
0.84% |
| 2024-12-20 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2024-12-18 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-12-13 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-12-09 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0086 |
0.76% |
| 2024-12-06 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0082 |
0.73% |
| 2024-12-02 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-11-26 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
017936 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0033 |
0.30% |
