國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C基金凈值查詢(017936)
今天最新凈值
1.1818
0.0154 1.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1761
-0.0031 -0.2652%
- 累計(jì)凈值：1.1818
- 成立日期：2023-03-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1826億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：朱晨曦
近一月國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C(017936)基金累計(jì)收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0154 |
1.32% |
| 2025-05-20 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0170 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-04-29 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
017936 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0047 |
0.42% |
