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國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C基金凈值查詢(017936)

今天最新凈值 1.1818 0.0154 1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1761 -0.0031 -0.2652%
  • 累計(jì)凈值：1.1818
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1826億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：朱晨曦
近一周國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C(017936)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1792 1.1792 1.1818 1.1818 -0.0026 -0.22%
2025-05-21 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1818 1.1818 1.1664 1.1664 0.0154 1.32%
2025-05-20 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1664 1.1664 1.1607 1.1607 0.0057 0.49%
2025-05-19 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1625 1.1625 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1625 1.1625 1.1662 1.1662 -0.0037 -0.32%