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國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C基金凈值查詢(017936)

今天最新凈值 1.1818 0.0154 1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1761 -0.0031 -0.2652%
  • 累計(jì)凈值：1.1818
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1826億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：朱晨曦
近一季國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C(017936)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1792 1.1792 1.1818 1.1818 -0.0026 -0.22%
2025-05-21 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1818 1.1818 1.1664 1.1664 0.0154 1.32%
2025-05-20 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1664 1.1664 1.1607 1.1607 0.0057 0.49%
2025-05-19 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1625 1.1625 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1625 1.1625 1.1662 1.1662 -0.0037 -0.32%
2025-05-15 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1662 1.1662 1.1732 1.1732 -0.0070 -0.60%
2025-05-14 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1732 1.1732 1.1627 1.1627 0.0105 0.90%
2025-05-13 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1627 1.1627 1.1574 1.1574 0.0053 0.46%
2025-05-12 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1574 1.1574 1.1404 1.1404 0.0170 1.49%
2025-05-09 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1404 1.1404 1.1370 1.1370 0.0034 0.30%
2025-05-08 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1370 1.1370 1.1329 1.1329 0.0041 0.36%
2025-05-07 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2025-05-06 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1326 1.1326 1.1198 1.1198 0.0128 1.14%
2025-04-30 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.1292 1.1292 -0.0094 -0.83%
2025-04-29 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1292 1.1292 1.1314 1.1314 -0.0022 -0.19%
2025-04-28 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1314 1.1314 1.1353 1.1353 -0.0039 -0.34%
2025-04-25 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1353 1.1353 1.1321 1.1321 0.0032 0.28%
2025-04-24 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1321 1.1321 1.1338 1.1338 -0.0017 -0.15%
2025-04-23 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1291 1.1291 0.0047 0.42%
2025-04-22 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1291 1.1291 1.1281 1.1281 0.0010 0.09%
2025-04-21 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1281 1.1281 1.1308 1.1308 -0.0027 -0.24%
2025-04-18 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1308 1.1308 1.1291 1.1291 0.0017 0.15%
2025-04-17 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1291 1.1291 1.1273 1.1273 0.0018 0.16%
2025-04-16 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1273 1.1273 1.1331 1.1331 -0.0058 -0.51%
2025-04-15 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1331 1.1331 1.1278 1.1278 0.0053 0.47%
2025-04-14 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1278 1.1278 1.1229 1.1229 0.0049 0.44%
2025-04-11 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1229 1.1229 1.1237 1.1237 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1237 1.1237 1.1064 1.1064 0.0173 1.56%
2025-04-09 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.0966 1.0966 0.0098 0.89%
2025-04-08 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0776 1.0776 0.0190 1.76%
2025-04-07 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.1669 1.1669 -0.0893 -7.65%
2025-04-03 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1860 1.1860 -0.0191 -1.61%
2025-04-02 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1860 1.1860 1.1859 1.1859 0.0001 0.01%
2025-04-01 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1859 1.1859 1.1827 1.1827 0.0032 0.27%
2025-03-31 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1827 1.1827 1.1946 1.1946 -0.0119 -1.00%
2025-03-28 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1946 1.1946 1.2025 1.2025 -0.0079 -0.66%
2025-03-27 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2025 1.2025 1.2045 1.2045 -0.0020 -0.17%
2025-03-26 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2045 1.2045 1.2096 1.2096 -0.0051 -0.42%
2025-03-25 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2096 1.2096 1.2142 1.2142 -0.0046 -0.38%
2025-03-24 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2142 1.2142 1.2036 1.2036 0.0106 0.88%
2025-03-21 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2036 1.2036 1.2095 1.2095 -0.0059 -0.49%
2025-03-20 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2095 1.2095 1.2161 1.2161 -0.0066 -0.54%
2025-03-19 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2161 1.2161 1.2118 1.2118 0.0043 0.35%
2025-03-18 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2118 1.2118 1.2031 1.2031 0.0087 0.72%
2025-03-17 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2031 1.2031 1.1965 1.1965 0.0066 0.55%
2025-03-14 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1965 1.1965 1.1847 1.1847 0.0118 1.00%
2025-03-13 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1847 1.1847 1.1853 1.1853 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1853 1.1853 1.1876 1.1876 -0.0023 -0.19%
2025-03-11 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1876 1.1876 1.1840 1.1840 0.0036 0.30%
2025-03-10 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2025-03-07 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1839 1.1839 1.1713 1.1713 0.0126 1.08%
2025-03-06 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1713 1.1713 1.1694 1.1694 0.0019 0.16%
2025-03-05 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1694 1.1694 1.1531 1.1531 0.0163 1.41%
2025-03-04 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1513 1.1513 0.0018 0.16%
2025-03-03 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1513 1.1513 1.1460 1.1460 0.0053 0.46%
2025-02-28 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1460 1.1460 1.1565 1.1565 -0.0105 -0.91%
2025-02-27 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1565 1.1565 1.1433 1.1433 0.0132 1.15%
2025-02-26 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1433 1.1433 1.1258 1.1258 0.0175 1.55%
2025-02-25 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1258 1.1258 1.1417 1.1417 -0.0159 -1.39%
2025-02-24 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1417 1.1417 1.1396 1.1396 0.0021 0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%